泰康宏泰回报混合A(002767)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 泰康宏泰回报混合A(002767) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康宏泰回报混合A(002767)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,651,049.95	9,610,098.56	52,258,708.87	28,768,427.82
利息合计	73,515.65	21,772.01	76,044.96	27,649.20
其中：存款利息收入	69,783.36	19,299.55	74,020.91	25,625.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,732.29	2,472.46	2,024.05	2,024.05
投资收益合计	31,543,591.09	15,460,081.27	13,135,505.45	3,799,672.31
其中：股票投资收益	-173,740.63	-2,129,110.38	-23,476,431.58	-17,071,382.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,098,112.26	15,506,098.15	32,525,803.03	18,504,100.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,619,219.46	2,083,093.50	4,086,134.00	2,366,953.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,024,596.66	-5,900,610.73	39,033,382.14	24,936,020.99
其他收入	58,539.87	28,856.01	13,776.32	5,085.32
费用	8,482,112.16	4,591,323.03	15,702,829.31	9,227,557.22
管理人报酬	5,958,831.86	3,218,950.64	9,155,797.47	5,246,938.45
基金托管费	993,138.66	536,491.82	1,525,966.18	874,489.71
销售服务费	11,039.84	5,540.37	11,793.99	2,484.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,278,373.98	708,261.00	4,712,871.21	2,924,950.64
其中：卖出回购金融资产支出	1,278,373.98	708,261.00	4,712,871.21	2,924,950.64
其他费用	220,908.33	111,085.98	241,498.55	143,887.29
利润总额	10,168,937.79	5,018,775.53	36,555,879.56	19,540,870.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年