招商安荣灵活配置混合A

(002776)

净值:
1.0570
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.0570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商安荣灵活配置混合A(002776)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0570-0.14%
2019-06-051.05850.01%
2019-05-311.0589-0.09%
2019-05-301.0599-0.06%
2019-05-291.06050.14%
2019-05-281.0590-0.07%
2019-05-271.05970.08%
2019-05-241.05890.01%
基金公司 招商基金 基金经理 侯杰 王刚
销售机构 查看详情 发行份额 17.4343亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.0087亿元
最近分红 招商安荣灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 2630/3054
最近一月 0.29% 2738/3054
最近三月 -0.87% 1746/3054
最近六月 10.13% 1662/3054
最近一年 1.63% 1622/3054
今年以来 10.86% 1638/3054
成立以来 6.20% 1823/3054
基金简称 单位净值 日增长率
招商睿祥定开混合1.03330.57%
招商金砖1.05000.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600026中远海能58.00380.044.76--------
600114东睦股份12.00103.831.30--------
601021春秋航空8.00340.334.27--------
300408三环集团8.00168.302.11--------
300762上海瀚讯0.008.250.10--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1755.5117.40
信息传输、软件和信息技术服务业741.377.35
农、林、牧、渔业533.325.29
金融业488.264.84
交通运输、仓储和邮政业443.034.39
其他6126.3360.73
招商安荣灵活配置混合A(002776)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3961.4934.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4083.2035.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1200.0010.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1968.3017.35
其他各项资产134.651.19
招商安荣灵活配置混合A(002776)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-15至今王景2920.50-0.09
2016-07-15至今马龙2920.50-0.09
现任基金经理:侯杰 王刚