招商安荣混合A
(002776)
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累计净值：2.0048
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.9516 | 1.05% |
| 2025-11-12 | 1.9313 | -0.50% |
| 2025-11-11 | 1.9411 | 0.16% |
| 2025-11-10 | 1.9380 | 0.04% |
| 2025-11-07 | 1.9373 | -0.98% |
| 2025-11-06 | 1.9564 | 1.32% |
| 2025-11-05 | 1.9309 | 0.06% |
| 2025-11-04 | 1.9297 | -1.85% |
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基金全称
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招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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程泉璋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.2396亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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0.23%
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最近三月
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14.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.74%
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最近两年
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36.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 431,900.00 | 2,777,117.00 | 5.13 |
| 601336 | 新华保险 | 44,000.00 | 2,691,040.00 | 4.98 |
| 600886 | 国投电力 | 201,700.00 | 2,634,202.00 | 4.87 |
| 300633 | 开立医疗 | 75,900.00 | 2,609,442.00 | 4.82 |
| 601688 | 华泰证券 | 119,200.00 | 2,594,984.00 | 4.80 |
| 601995 | 中金公司 | 69,200.00 | 2,552,788.00 | 4.72 |
| 000166 | 申万宏源 | 408,600.00 | 2,177,838.00 | 4.03 |
| 601456 | 国联民生 | 193,900.00 | 2,165,863.00 | 4.00 |
| 600061 | 国投资本 | 268,800.00 | 2,120,832.00 | 3.92 |
| 000519 | 中兵红箭 | 109,100.00 | 2,000,894.00 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,022,073.57 | 49.96 | 54.29 |
| 金融业 | 15,406,705.00 | 28.49 | 30.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,634,202.00 | 4.87 | 5.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,029,203.88 | 3.75 | 4.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1,013,200.00 | 1.87 | 2.04 |
| 综合 | 1,003,328.00 | 1.86 | 2.02 |
| 卫生和社会工作 | 664,110.00 | 1.23 | 1.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.03 | 4.63 | 3.75 | 54,084,220.94 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 6.41 | 0.79 | 50,537,909.23 |
| 2025-03-31 | 93.11 | 6.66 | 0.40 | 48,427,527.76 |
| 2024-12-31 | 91.68 | 6.63 | 4.46 | 41,052,375.95 |
| 2024-09-30 | 94.15 | 6.05 | 1.31 | 50,710,141.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-14 | - | 程泉璋 | 124 | 23.32 |
| 2019-02-22 | 2025-07-14 | 王刚 | 2334 | 59.92 |
| 2018-10-30 | 2020-06-18 | 侯杰 | 597 | 22.64 |
| 2016-07-15 | 2018-12-21 | 马龙 | 889 | -3.74 |
| 2016-07-15 | 2018-02-28 | 王景 | 593 | 3.30 |
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