基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安荣灵活配置混合A(002776) |
净值：
1.5269
|
日增长率：
0.47%
|
累计净值：1.5801 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10902.82 | 36.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1919.01 | 6.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.32 | 0.46 |
| 采矿业 | 129.53 | 0.43 |
| 金融业 | 39.19 | 0.13 | 其他 | 16860.70 | 56.22 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13146.72 | 42.66 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 16011.14 | 51.96 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1572.85 | 5.10 |
| 其他各项资产 | 84.92 | 0.28 |
微信公众号
证券之星APP
