招商安荣混合A(002776)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,080,243.79 |
216,465.36 |
4,239,204.35 |
4,541,692.29 |
| 本期利润 |
14,086,126.16 |
2,300,630.78 |
17,316,569.42 |
15,194,143.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.08 |
0.28 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.10 |
5.59 |
19.45 |
10.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.57 |
3.87 |
9.97 |
4.25 |
| 期末可供分配利润 |
20,427,938.38 |
8,360,340.82 |
6,065,873.64 |
7,779,175.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
0.31 |
0.30 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
48,736,879.18 |
42,814,273.06 |
30,809,685.80 |
36,808,453.59 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.58 |
1.52 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.13 |
57.16 |
51.31 |
43.45 |
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