首页 >
基金>
新疆前海联合新思路混合C(002779)
新疆前海联合新思路混合C
(002779)
|
|
|
累计净值：2.1903
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.6903 | -0.44% |
| 2026-09-24 | 1.6978 | -0.66% |
| 2026-09-23 | 1.7091 | -0.19% |
| 2026-09-22 | 1.7124 | 0.34% |
| 2026-09-21 | 1.7066 | 0.34% |
| 2026-09-18 | 1.7009 | 0.20% |
| 2026-09-17 | 1.6975 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 1.6978 | -0.52% |
|
基金全称
|
新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海联合
|
|
基金经理
|
张磊 张文
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.95亿元
|
份额规模
|
1.1721亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.50元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.18%
|
|
最近一月
|
-2.88%
|
|
最近三月
|
1.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.90%
|
|
最近两年
|
4.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 11,262,155.00 | 5.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,400.00 | 7,624,394.00 | 3.92 |
| 601318 | 中国平安 | 130,600.00 | 6,234,844.00 | 3.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 253,700.00 | 6,078,652.00 | 3.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 66,600.00 | 5,308,020.00 | 2.73 |
| 600036 | 招商银行 | 149,100.00 | 5,293,050.00 | 2.72 |
| 000333 | 美的集团 | 65,600.00 | 4,954,768.00 | 2.54 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 97,300.00 | 4,907,812.00 | 2.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 264,100.00 | 4,373,496.00 | 2.25 |
| 601088 | 中国神华 | 106,900.00 | 4,173,376.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,766,506.04 | 43.54 | 65.89 |
| 金融业 | 28,430,017.20 | 14.60 | 22.10 |
| 采矿业 | 4,223,534.40 | 2.17 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,556,919.36 | 1.83 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,923,494.80 | 1.50 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,361,684.00 | 1.21 | 1.84 |
| 房地产业 | 1,552,210.00 | 0.80 | 1.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 804,336.78 | 0.41 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 18,949.41 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 4,617.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 4,589.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 66.07 | 32.95 | 1.10 | 194,708,637.55 |
| 2026-03-31 | 67.57 | 31.49 | 1.04 | 209,694,914.58 |
| 2025-12-31 | 68.12 | 30.95 | 1.03 | 211,303,248.88 |
| 2025-09-30 | 69.08 | 30.48 | 1.19 | 214,165,289.13 |
| 2025-06-30 | 67.80 | 31.39 | 1.11 | 201,243,900.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 张文 | 2162 | 19.12 |
| 2020-07-07 | - | 张磊 | 2276 | 30.32 |
| 2019-06-19 | 2020-10-29 | 王静 | 498 | 38.44 |
| 2018-12-18 | 2019-12-31 | 何杰 | 378 | 15.35 |
| 2016-11-11 | 2020-07-07 | 林材 | 1334 | 80.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
