新疆前海联合新思路混合C(002779)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,225,442.07 |
3,787,732.11 |
5,658,585.70 |
2,156,546.69 |
| 本期利润 |
11,213,882.70 |
1,152,435.85 |
20,969,589.10 |
2,407,604.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
0.17 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.46 |
0.58 |
11.27 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.61 |
0.58 |
11.71 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
91,265,641.66 |
81,201,865.30 |
80,064,599.08 |
61,477,986.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.68 |
0.67 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
211,258,700.31 |
201,192,181.03 |
200,077,405.24 |
181,451,319.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.68 |
1.67 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
145.48 |
133.79 |
132.45 |
110.88 |
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