浙商汇金聚利一年定期开放债C

(002806)

净值:
1.1200
日增长率:
0.18%
累计净值:1.1200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
浙商汇金聚利一年定期开放债C(002806)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.12000.18%
2019-03-291.11800.00%
2019-03-271.11800.09%
2019-03-261.11700.00%
2019-03-251.11700.18%
2019-03-221.11500.18%
2019-03-201.11300.00%
2019-03-191.11300.00%
基金公司 浙商证券资管 基金经理 应洁茜
销售机构 查看详情 发行份额 1.1162亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6166亿元
最近分红 浙商汇金聚利一年定期开放债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1159/2473
最近一月 0.36% 132/2473
最近三月 1.27% 482/2473
最近六月 4.00% 465/2473
最近一年 7.60% 130/2473
今年以来 2.19% 491/2473
成立以来 11.90% 894/2473
基金简称 单位净值 日增长率
浙商汇金中证转型成长指数0.89300.45%
汇金转型驱动0.65200.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浙商汇金聚利一年定期开放债C(002806)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9391.9687.57
资产支持证券1002.259.34
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20.000.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计56.360.53
其他各项资产254.742.38
浙商汇金聚利一年定期开放债C(002806)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-01至今欧阳丹275-1.40-0.49
现任基金经理:应洁茜