浙商汇金聚利一年定期开放债C

(002806)

净值:
1.1040
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
浙商汇金聚利一年定期开放债C(002806)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.10400.09%
2019-01-111.10300.18%
2019-01-091.10100.00%
2019-01-081.10100.09%
2019-01-071.10000.18%
2019-01-041.09800.18%
2019-01-021.09600.09%
2018-12-311.09500.09%
基金公司 浙商证券资管 基金经理 应洁茜
销售机构 查看详情 发行份额 1.1162亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6020亿元
最近分红 浙商汇金聚利一年定期开放债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 457/2300
最近一月 1.01% 579/2300
最近三月 2.79% 436/2300
最近六月 5.85% 87/2300
最近一年 8.13% 276/2300
今年以来 0.82% 612/2300
成立以来 10.40% 942/2300
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浙商汇金聚利一年定期开放债C(002806)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10121.0792.18
资产支持证券501.384.57
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计92.520.84
其他各项资产264.442.41
浙商汇金聚利一年定期开放债C(002806)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-01至今欧阳丹275-1.40-0.49
现任基金经理:应洁茜