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浙商汇金聚利一年定期开放债C(002806)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0390 1.2390
2 2023-02-03 1.0390 1.2390
3 2023-01-20 1.0360 1.2360
4 2023-01-13 1.0350 1.2350
5 2023-01-06 1.0340 1.2340
6 2022-12-31 1.0310 1.2310
7 2022-12-30 1.0310 1.2310
8 2022-12-23 1.0300 1.2300
9 2022-12-16 1.0290 1.2290
10 2022-12-09 1.0330 1.2330
11 2022-12-02 1.0380 1.2380
12 2022-11-25 1.0390 1.2390
13 2022-11-18 1.0380 1.2380
14 2022-11-11 1.0490 1.2490
15 2022-11-04 1.0540 1.2540
16 2022-10-28 1.0510 1.2510
17 2022-10-21 1.0920 1.2520
18 2022-10-17 1.0920 1.2520
19 2022-10-14 1.0920 1.2520
20 2022-10-13 1.0920 1.2520
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