融通通安

(002807)

净值:
1.0120
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-17
  • 净值走势
曲线选择:
融通通安(002807)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-171.01200.00%
2018-04-161.01200.10%
2018-04-131.01100.00%
2018-04-121.01100.00%
2018-04-111.01100.00%
2018-04-101.01100.00%
2018-04-091.01100.10%
2018-04-041.01000.10%
基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣
销售机构 查看详情 发行份额 2.0000亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.3297亿元
最近分红 融通通安成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 898/1962
最近一月 0.70% 906/1962
最近三月 1.50% 887/1962
最近六月 2.51% 279/1962
最近一年 4.78% 219/1962
今年以来 1.90% 847/1962
成立以来 5.80% 910/1962
基金简称 单位净值 日增长率
融通月月添利B1.00300.10%
证券A基1.01900.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通通安(002807)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券153111.8696.88
资产支持证券1658.251.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计255.310.16
其他各项资产3009.641.90
融通通安(002807)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-21至今王涛2861.07-0.52
现任基金经理:黄浩荣