基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通安债券(002807) |
净值：
1.0295
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3439 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 114.82 | 1.20 | 1,021,336,184.17 |
| 2025-06-30 | - | 103.23 | 2.66 | 1,026,150,919.26 |
| 2025-03-31 | - | 119.17 | 0.60 | 1,015,116,090.91 |
| 2024-12-31 | - | 108.32 | 0.71 | 1,015,987,312.25 |
| 2024-09-30 | - | 116.96 | 5.28 | 1,015,128,600.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 雷冠中 | 678 | 5.14 |
| 2021-04-15 | 2024-07-08 | 黄浩荣 | 1180 | 12.96 |
| 2018-05-18 | 2021-04-15 | 许富强 | 1063 | 13.96 |
| 2017-07-28 | 2018-09-19 | 黄浩荣 | 418 | 5.50 |
| 2016-07-21 | 2017-07-28 | 王涛 | 372 | 2.28 |
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