融通通安债券(002807)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通通安债券(002807)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,702,992.82	13,167,978.86	48,382,327.88	27,444,647.67
利息合计	265,523.82	147,833.24	142,848.59	86,555.84
其中：存款利息收入	78,700.54	45,498.04	68,938.09	31,474.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	186,823.28	102,335.20	73,910.50	55,081.22
投资收益合计	41,021,960.80	23,843,153.79	36,568,627.91	18,792,390.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,021,960.80	23,843,153.79	36,568,627.91	18,792,390.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,584,517.98	-10,823,020.70	11,669,259.31	8,564,119.02
其他收入	26.18	12.53	1,592.07	1,582.79
费用	6,964,527.96	3,340,634.59	7,482,745.09	3,310,003.97
管理人报酬	3,064,528.15	1,516,713.13	3,053,345.16	1,518,278.80
基金托管费	1,021,509.33	505,571.06	1,017,781.70	506,092.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,617,300.00	1,188,076.55	3,116,827.74	1,112,421.37
其中：卖出回购金融资产支出	2,617,300.00	1,188,076.55	3,116,827.74	1,112,421.37
其他费用	205,200.00	101,910.68	205,395.00	127,998.38
利润总额	9,738,464.86	9,827,344.27	40,899,582.79	24,134,643.70

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