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博时裕通3个月定开债C

(002812)

净值:
1.0542
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-04
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕通3个月定开债C(002812)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 博时基金 基金经理 黄海峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.5030亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.5078亿元
最近分红 博时裕通3个月定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 755/3551
最近一月 -1.31% 2811/3551
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最近六月 3.06% 664/3551
最近一年 5.17% 958/3551
今年以来 2.54% 694/3551
成立以来 13.41% 1370/3551
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.45042.11%
博时荣享回报混合C1.44082.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时裕通3个月定开债C(002812)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券279300.2390.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产23691.157.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计465.820.15
其他各项资产5608.461.81
博时裕通3个月定开债C(002812)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-15至今陈凯杨2920.30-0.30
现任基金经理:黄海峰
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