博时裕通定开债C(002812)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕通定开债C(002812)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,372,882.42	-1,507,688.29	168,081,451.33	97,481,662.73
利息合计	1,573,273.01	973,215.15	572,698.00	276,252.34
其中：存款利息收入	772,258.46	172,200.60	133,489.22	58,076.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	801,014.55	801,014.55	439,208.78	218,176.23
投资收益合计	39,763,562.15	32,523,931.84	144,601,142.00	74,238,428.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,763,562.15	32,523,931.84	144,601,142.00	74,238,428.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,963,952.74	-35,004,835.28	22,907,611.33	22,966,982.28
其他收入	-	-	-	-
费用	3,921,185.31	1,569,857.50	28,888,206.88	15,363,077.01
管理人报酬	2,276,830.82	611,483.21	9,514,113.53	4,685,696.93
基金托管费	758,943.66	203,827.77	3,171,371.19	1,561,898.98
销售服务费	341.68	338.00	7.32	3.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	665,119.24	633,784.80	15,684,767.83	8,832,368.98
其中：卖出回购金融资产支出	665,119.24	633,784.80	15,684,767.83	8,832,368.98
其他费用	202,515.65	104,725.76	256,689.41	138,493.72
利润总额	3,451,697.11	-3,077,545.79	139,193,244.45	82,118,585.72

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