博时裕通定开债C(002812)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
15,222,446.70 |
7,372,882.42 |
-1,507,688.29 |
168,081,451.33 |
| 利息合计 |
277,013.01 |
1,573,273.01 |
973,215.15 |
572,698.00 |
| 其中：存款利息收入 |
277,013.01 |
772,258.46 |
172,200.60 |
133,489.22 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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801,014.55 |
801,014.55 |
439,208.78 |
| 投资收益合计 |
16,021,113.23 |
39,763,562.15 |
32,523,931.84 |
144,601,142.00 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
16,021,113.23 |
39,763,562.15 |
32,523,931.84 |
144,601,142.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,075,679.54 |
-33,963,952.74 |
-35,004,835.28 |
22,907,611.33 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
3,115,631.01 |
3,921,185.31 |
1,569,857.50 |
28,888,206.88 |
| 管理人报酬 |
2,267,310.89 |
2,276,830.82 |
611,483.21 |
9,514,113.53 |
| 基金托管费 |
755,770.33 |
758,943.66 |
203,827.77 |
3,171,371.19 |
| 销售服务费 |
3.62 |
341.68 |
338.00 |
7.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
90.36 |
665,119.24 |
633,784.80 |
15,684,767.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
90.36 |
665,119.24 |
633,784.80 |
15,684,767.83 |
| 其他费用 |
89,176.15 |
202,515.65 |
104,725.76 |
256,689.41 |
| 利润总额 |
12,106,815.69 |
3,451,697.11 |
-3,077,545.79 |
139,193,244.45 |
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