首页 > 基金> 招商招恒纯债C(002818)
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招商招恒纯债C

(002818)
净值：
1.1408
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2414 2026-09-28
  • 净值走势
招商招恒纯债C(002818)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1408-0.03%
2026-09-241.14110.09%
2026-09-231.14010.01%
2026-09-221.14000.04%
2026-09-211.14300.03%
2026-09-181.14270.06%
2026-09-171.14200.01%
2026-09-161.14190.04%
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基金情况

基金全称 招商招恒纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0067亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.52%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 3.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.890.11891,259,327.76
2026-03-31-132.330.11891,415,384.47
2025-12-31-102.150.15894,277,558.54
2025-09-30-123.220.071,712,712,048.61
2025-06-30-105.310.042,516,558,735.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-30-王闯11276.74
2023-07-182024-10-18欧阳倩蓉4584.27
2019-11-302023-07-18孙麓深13269.10
2017-11-082019-11-30周欣宇7526.24
2016-06-082017-11-08许强5180.28
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