招商招恒纯债C(002818)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招恒纯债C(002818)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,688,215.46	24,540,006.40	100,849,512.30	63,598,477.42
利息合计	455,284.13	422,679.87	3,576,443.76	3,002,536.26
其中：存款利息收入	81,468.28	54,627.92	76,663.09	22,612.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	373,815.85	368,051.95	3,499,780.67	2,979,924.09
投资收益合计	37,369,784.35	31,656,175.55	76,776,797.15	43,162,774.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,369,784.35	31,656,175.55	76,776,797.15	43,162,774.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,773,597.48	-8,174,531.64	20,496,251.57	17,433,157.37
其他收入	636,744.46	635,682.62	19.82	9.62
费用	9,343,217.50	4,323,831.98	9,985,318.77	6,183,975.71
管理人报酬	5,283,195.64	2,889,079.37	6,850,293.38	4,454,520.61
基金托管费	1,761,065.16	963,026.44	2,283,431.10	1,484,840.24
销售服务费	7,982.35	5,140.68	24.14	5.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,064,577.94	350,532.50	612,373.45	114,853.56
其中：卖出回购金融资产支出	2,064,577.94	350,532.50	612,373.45	114,853.56
其他费用	223,498.93	116,052.99	239,196.70	129,755.52
利润总额	4,344,997.96	20,216,174.42	90,864,193.53	57,414,501.71

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