招商丰美混合C

(002820)

净值:
1.0600
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰美混合C(002820)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06000.00%
2019-06-051.06000.00%
2019-05-311.06000.00%
2019-05-301.06000.00%
2019-05-291.06000.00%
2019-05-281.06000.09%
2019-05-271.05900.00%
2019-05-241.05900.09%
基金公司 招商基金 基金经理 王刚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0162亿元
最近分红 招商丰美混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.47% 2699/3051
最近一月 0.47% 2708/3051
最近三月 0.47% 1156/3051
最近六月 6.51% 2012/3051
最近一年 7.44% 616/3051
今年以来 6.61% 2020/3051
成立以来 16.57% 1200/3051
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.82752.61%
白酒分级1.42541.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行337.031769.412.092.72%13.73%21.92%金融业
601288农业银行312.551100.181.30-5.37%-1.07%8.49%金融业
601333广深铁路129.99587.560.694.23%13.85%11.64%交通运输、仓储和邮政业
600886国投电力117.61929.141.10-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000651格力电器111.414586.755.41-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5093.3716.89
信息传输、软件和信息技术服务业486.611.61
其他24582.0581.50
招商丰美混合C(002820)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5579.989.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23278.9638.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15000.9424.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15926.5026.48
其他各项资产351.420.58
招商丰美混合C(002820)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今邓栋1662.10-0.63
2016-11-10至今潘明曦1742.10-0.70
现任基金经理:王刚