招商丰美混合C(002820)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,507,895.80 |
1,133,358.00 |
229,486.29 |
1,225,268.99 |
| 本期利润 |
-595,218.02 |
-814,423.99 |
5,721,677.29 |
3,293,181.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.02 |
0.12 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.71 |
-1.89 |
10.44 |
5.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.39 |
0.81 |
10.11 |
6.29 |
| 期末可供分配利润 |
519,150.19 |
513,164.46 |
5,646,449.30 |
8,223,871.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.18 |
0.15 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,919,324.20 |
3,566,699.40 |
47,587,016.81 |
60,272,554.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.25 |
1.24 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.09 |
70.85 |
69.49 |
63.62 |
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