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金鹰多元策略混合A(002844)
金鹰多元策略混合A
(002844)
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累计净值：0.7925
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.7925 | -0.76% |
| 2025-11-13 | 0.7986 | 0.54% |
| 2025-11-12 | 0.7943 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 0.7943 | -0.23% |
| 2025-11-10 | 0.7961 | 0.75% |
| 2025-11-07 | 0.7902 | 0.15% |
| 2025-11-06 | 0.7890 | 0.37% |
| 2025-11-05 | 0.7861 | -0.11% |
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基金全称
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金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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欧阳娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.8429亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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1.21%
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最近三月
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3.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.28%
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最近两年
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-20.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,331,970.00 | 6.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,600.00 | 3,477,330.00 | 5.16 |
| 601318 | 中国平安 | 47,900.00 | 2,639,769.00 | 3.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,700.00 | 2,588,277.00 | 3.84 |
| 600309 | 万华化学 | 36,600.00 | 2,436,828.00 | 3.61 |
| 600031 | 三一重工 | 102,100.00 | 2,372,804.00 | 3.52 |
| 600036 | 招商银行 | 57,100.00 | 2,307,411.00 | 3.42 |
| 600900 | 长江电力 | 77,300.00 | 2,106,425.00 | 3.12 |
| 600048 | 保利发展 | 204,900.00 | 1,610,514.00 | 2.39 |
| 601138 | 工业富联 | 22,400.00 | 1,478,624.00 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,859,491.21 | 45.75 | 69.76 |
| 金融业 | 4,947,180.00 | 7.33 | 11.18 |
| 采矿业 | 3,143,967.00 | 4.66 | 7.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,651,671.00 | 3.93 | 5.99 |
| 房地产业 | 1,610,514.00 | 2.39 | 3.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,022,450.00 | 1.52 | 2.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 65.58 | - | 34.84 | 67,448,090.29 |
| 2025-06-30 | 59.17 | - | 41.13 | 63,279,214.21 |
| 2025-03-31 | 58.99 | - | 41.41 | 66,066,745.63 |
| 2024-12-31 | 57.51 | - | 43.04 | 66,846,203.37 |
| 2024-09-30 | 54.79 | 0.13 | 45.42 | 75,571,082.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-14 | - | 欧阳娟 | 703 | -20.95 |
| 2022-03-14 | 2023-12-14 | 潘李剑 | 640 | -52.64 |
| 2020-06-20 | 2022-03-14 | 樊勇 | 632 | 46.44 |
| 2019-09-19 | 2020-11-18 | 李海 | 426 | 44.38 |
| 2016-09-23 | 2019-11-12 | 于利强 | 1145 | 25.85 |
| 2016-08-09 | 2018-03-20 | 黄艳芳 | 588 | 6.10 |
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