首页 >
基金>
金鹰多元策略混合A(002844)
金鹰多元策略混合A
(002844)
|
|
|
累计净值：0.7067
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 0.7067 | 1.92% |
| 2026-06-26 | 0.6934 | -1.80% |
| 2026-06-25 | 0.7061 | -0.17% |
| 2026-06-24 | 0.7073 | 0.03% |
| 2026-06-23 | 0.7071 | -1.27% |
| 2026-06-22 | 0.7162 | 1.12% |
| 2026-06-18 | 0.7083 | -0.69% |
| 2026-06-17 | 0.7132 | -0.32% |
|
基金全称
|
金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
欧阳娟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.57亿元
|
份额规模
|
0.7536亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.33%
|
|
最近一月
|
-4.81%
|
|
最近三月
|
-6.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.85%
|
|
最近两年
|
-3.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,350,000.00 | 7.60 |
| 600309 | 万华化学 | 36,600.00 | 2,907,870.00 | 5.08 |
| 601318 | 中国平安 | 47,900.00 | 2,719,762.00 | 4.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,600.00 | 2,683,692.00 | 4.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,700.00 | 2,494,425.00 | 4.36 |
| 600036 | 招商银行 | 57,100.00 | 2,245,172.00 | 3.92 |
| 600900 | 长江电力 | 77,300.00 | 2,090,192.00 | 3.65 |
| 600031 | 三一重工 | 102,100.00 | 1,962,362.00 | 3.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,800.00 | 1,269,536.00 | 2.22 |
| 600048 | 保利发展 | 204,900.00 | 1,192,518.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,785,754.84 | 48.52 | 67.16 |
| 金融业 | 4,964,934.00 | 8.67 | 12.00 |
| 采矿业 | 3,974,708.52 | 6.94 | 9.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,656,722.00 | 4.64 | 6.42 |
| 房地产业 | 1,192,518.00 | 2.08 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 800,228.00 | 1.40 | 1.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.25 | - | 27.99 | 57,269,360.32 |
| 2025-12-31 | 70.95 | - | 29.37 | 60,618,766.20 |
| 2025-09-30 | 65.58 | - | 34.84 | 67,448,090.29 |
| 2025-06-30 | 59.17 | - | 41.13 | 63,279,214.21 |
| 2025-03-31 | 58.99 | - | 41.41 | 66,066,745.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-14 | - | 欧阳娟 | 930 | -29.51 |
| 2022-03-14 | 2023-12-14 | 潘李剑 | 640 | -52.64 |
| 2020-06-20 | 2022-03-14 | 樊勇 | 632 | 46.44 |
| 2019-09-19 | 2020-11-18 | 李海 | 426 | 44.38 |
| 2016-09-23 | 2019-11-12 | 于利强 | 1145 | 25.85 |
| 2016-08-09 | 2018-03-20 | 黄艳芳 | 588 | 6.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
