金鹰多元策略混合A(002844)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
188,489.94 |
-14,310.60 |
-8,996,595.80 |
-8,913,969.49 |
| 本期利润 |
2,664,830.37 |
-1,006,000.91 |
-10,130,851.77 |
-11,619,238.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.10 |
-1.56 |
-18.36 |
-28.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.20 |
-1.52 |
-24.98 |
-26.52 |
| 期末可供分配利润 |
-26,411,763.58 |
-29,414,265.17 |
-30,564,327.93 |
-34,640,961.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.34 |
-0.34 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
60,185,827.70 |
62,917,325.07 |
66,406,089.83 |
73,933,723.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.74 |
0.75 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.03 |
-26.31 |
-25.17 |
-26.70 |
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