南方品质混合

(002851)

净值:
1.3910
日增长率:
-0.43%
累计净值:1.3910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
南方品质混合(002851)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-141.3910-0.43%
2018-08-131.3970-0.50%
2018-08-101.40400.57%
2018-08-091.39602.20%
2018-08-081.3660-1.73%
2018-08-071.39002.66%
2018-08-061.3540-1.96%
2018-08-031.3810-1.64%
基金公司 南方基金 基金经理 李振兴
销售机构 查看详情 发行份额 8.8021亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 54.8721亿元
最近分红 南方品质混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1666/2991
最近一月 -6.52% 2425/2991
最近三月 -7.76% 1601/2991
最近六月 -7.70% 1753/2991
最近一年 10.93% 95/2991
今年以来 -9.73% 1879/2991
成立以来 39.10% 579/2991
基金简称 单位净值 日增长率
亚洲美元债C(人民币)1.11460.31%
亚洲美元债A(人民币)1.12810.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒528.597273.443.88-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002714牧原股份500.4913623.307.27-2.00%3.41%2.34%农、林、牧、渔业
600585海螺水泥478.0610866.235.80-2.37%-5.32%11.91%制造业
600196复星医药469.5314550.677.77-1.84%0.81%-6.90%制造业
000651格力电器365.7515058.118.04-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业313107.6557.06
租赁和商务服务业47302.448.62
批发和零售业44348.048.08
农、林、牧、渔业37419.086.82
交通运输、仓储和邮政业3798.870.69
其他102782.4818.73
南方品质混合(002851)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票448465.8981.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20144.803.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产61000.0011.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19120.693.46
其他各项资产3154.060.57
南方品质混合(002851)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-01至今李振兴27517.902.40
现任基金经理:李振兴