基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方品质优选灵活配置混合A(002851) |
净值：
2.2822
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：2.2822 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 992,900.00 | 74,993,737.00 | 8.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,700.00 | 65,659,000.00 | 7.68 |
| 601077 | 渝农商行 | 10,365,459.00 | 63,332,954.49 | 7.41 |
| 300502 | 新易盛 | 101,460.00 | 61,586,220.00 | 7.21 |
| 601398 | 工商银行 | 8,474,841.00 | 59,917,125.87 | 7.01 |
| 603129 | 春风动力 | 192,691.00 | 49,290,357.80 | 5.77 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,164,900.00 | 44,185,609.00 | 5.17 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,519,100.00 | 40,727,071.00 | 4.76 |
| 600710 | 苏美达 | 4,216,600.00 | 40,310,696.00 | 4.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 73,855.00 | 29,025,753.55 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 595,603,210.05 | 69.68 | 76.04 |
| 金融业 | 123,250,080.36 | 14.42 | 15.74 |
| 批发和零售业 | 40,319,609.18 | 4.72 | 5.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,133,381.75 | 1.65 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 7,998,771.00 | 0.94 | 1.02 |
| 采矿业 | 1,519,409.82 | 0.18 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 424,003.29 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,154.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.64 | 6.37 | 2.43 | 854,749,021.34 |
| 2026-03-31 | 88.42 | 5.72 | 5.59 | 905,485,628.22 |
| 2025-12-31 | 89.79 | 4.93 | 2.47 | 1,046,633,180.66 |
| 2025-09-30 | 93.28 | 4.35 | 2.30 | 1,047,713,762.43 |
| 2025-06-30 | 92.26 | 4.11 | 4.44 | 1,104,183,322.85 |
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