南方品质混合

(002851)

净值:
1.2390
日增长率:
-1.20%
累计净值:1.2390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
南方品质混合(002851)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-201.2390-1.20%
2018-11-191.2540-0.32%
2018-11-161.25800.48%
2018-11-151.25200.40%
2018-11-141.2470-0.64%
2018-11-131.25501.37%
2018-11-121.23800.49%
2018-11-091.2320-0.24%
基金公司 南方基金 基金经理 李振兴
销售机构 查看详情 发行份额 8.8021亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.2654亿元
最近分红 南方品质混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.27% 2322/2939
最近一月 -0.16% 2504/2939
最近三月 -4.98% 2084/2939
最近六月 -17.78% 1975/2939
最近一年 -20.12% 1642/2939
今年以来 -19.60% 2251/2939
成立以来 23.90% 654/2939
基金简称 单位净值 日增长率
南方瑞合0.96551.04%
南方香港0.97340.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒528.597273.443.88-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002714牧原股份500.4913623.307.27-2.00%3.41%2.34%农、林、牧、渔业
600585海螺水泥478.0610866.235.80-2.37%-5.32%11.91%制造业
600196复星医药469.5314550.677.77-1.84%0.81%-6.90%制造业
000651格力电器365.7515058.118.04-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业221331.8443.17
金融业43753.118.53
农、林、牧、渔业43260.438.44
批发和零售业39426.977.69
租赁和商务服务业38327.367.48
其他126580.8224.69
南方品质混合(002851)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票404249.9765.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25042.504.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产75000.0012.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计113139.0318.30
其他各项资产692.740.11
南方品质混合(002851)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-01至今李振兴27517.902.40
现任基金经理:李振兴