南方品质混合

(002851)

净值:
1.4940
日增长率:
0.74%
累计净值:1.4940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 净值走势
曲线选择:
南方品质混合(002851)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-251.49400.74%
2018-05-241.4830-0.74%
2018-05-231.4940-1.13%
2018-05-221.51100.53%
2018-05-211.5030-0.27%
2018-05-181.50700.87%
2018-05-171.4940-1.26%
2018-05-161.51300.00%
基金公司 南方基金 基金经理 李振兴
销售机构 查看详情 发行份额 8.8021亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 62.7577亿元
最近分红 南方品质混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.86% 1806/3025
最近一月 0.67% 1023/3025
最近三月 -2.35% 1928/3025
最近六月 -0.07% 1244/3025
最近一年 27.80% 94/3025
今年以来 -3.05% 2118/3025
成立以来 49.40% 583/3025
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港1.09570.96%
南方香港成长1.06600.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒528.597273.443.88-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002714牧原股份500.4913623.307.27-2.00%3.41%2.34%农、林、牧、渔业
600585海螺水泥478.0610866.235.80-2.37%-5.32%11.91%制造业
600196复星医药469.5314550.677.77-1.84%0.81%-6.90%制造业
000651格力电器365.7515058.118.04-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业250861.5239.97
批发和零售业47386.617.55
农、林、牧、渔业39425.246.28
租赁和商务服务业38267.406.10
金融业22712.383.62
其他228949.4136.48
南方品质混合(002851)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票410539.1363.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30153.434.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产179000.0027.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21396.873.32
其他各项资产2592.750.40
南方品质混合(002851)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-01至今李振兴27517.902.40
现任基金经理:李振兴