南方品质优选灵活配置混合A(002851)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,774,841.11 |
51,917.53 |
79,699,441.06 |
29,140,275.54 |
| 本期利润 |
142,742,520.51 |
-8,288,518.53 |
240,134,378.83 |
157,461,040.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
-0.02 |
0.40 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.16 |
-0.74 |
20.63 |
13.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.64 |
-0.59 |
23.80 |
15.47 |
| 期末可供分配利润 |
606,415,355.41 |
561,136,104.63 |
613,187,410.00 |
597,586,211.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.38 |
1.07 |
1.08 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
1,044,934,783.98 |
1,087,390,415.80 |
1,181,696,491.95 |
1,234,210,998.28 |
| 期末基金份额净值 |
2.38 |
2.07 |
2.08 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
138.29 |
106.63 |
107.86 |
93.87 |
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