前海开源沪港深新机遇

(002860)

净值:
1.0230
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.1230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深新机遇(002860)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-141.0230-0.20%
2018-08-131.0250-1.06%
2018-08-101.0360-0.58%
2018-08-091.04200.87%
2018-08-081.03300.10%
2018-08-071.03201.28%
2018-08-061.01900.30%
2018-08-031.01600.20%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 20.0422亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.6753亿元
最近分红 前海开源沪港深新机遇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.87% 2816/2991
最近一月 3.02% 45/2991
最近三月 -5.01% 1236/2991
最近六月 -3.13% 1201/2991
最近一年 4.38% 469/2991
今年以来 -1.73% 1047/2991
成立以来 12.20% 1018/2991
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源裕和定期开放混合0.97060.70%
前海开源景鑫混合C1.05320.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行2898.009506.429.83--------
01398工商银行1882.009316.989.63--------
00939建设银行1524.009318.499.63--------
00386中国石油化工股份878.005191.465.37--------
00857中国石油股份710.003576.673.70--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融60540.7562.57
能源12568.2112.99
信息技术3804.873.93
工业3570.963.69
非必需消费品2016.392.08
其他14263.0514.74
前海开源沪港深新机遇(002860)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票90864.7089.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6960.486.84
其他各项资产3995.293.92
前海开源沪港深新机遇(002860)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-30至今曲扬2463.400.38
现任基金经理:曲扬