前海开源沪港深新机遇

(002860)

净值:
0.9840
日增长率:
1.13%
累计净值:1.0840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深新机遇(002860)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.98401.13%
2018-10-180.9730-0.61%
2018-10-170.97900.00%
2018-10-160.97900.31%
2018-10-150.9760-1.21%
2018-10-120.98801.86%
2018-10-110.9700-3.10%
2018-10-101.00100.10%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬 肖立强
销售机构 查看详情 发行份额 20.0422亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.6753亿元
最近分红 前海开源沪港深新机遇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.40% 1279/2971
最近一月 -3.91% 1420/2971
最近三月 0.41% 301/2971
最近六月 -5.38% 932/2971
最近一年 -4.15% 791/2971
今年以来 -5.48% 1047/2971
成立以来 7.93% 1082/2971
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.39809.94%
中航军B0.65105.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行2898.009506.429.83--------
01398工商银行1882.009316.989.63--------
00939建设银行1524.009318.499.63--------
00386中国石油化工股份878.005191.465.37--------
00857中国石油股份710.003576.673.70--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融60540.7562.57
能源12568.2112.99
信息技术3804.873.93
工业3570.963.69
非必需消费品2016.392.08
其他14263.0514.74
前海开源沪港深新机遇(002860)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票90864.7089.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6960.486.84
其他各项资产3995.293.92
前海开源沪港深新机遇(002860)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-30至今曲扬2463.400.38
现任基金经理:曲扬 肖立强