前海开源沪港深新机遇混合A(002860)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 前海开源沪港深新机遇混合A(002860) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源沪港深新机遇混合A(002860)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,351,791.29	2,067,354.79	3,574,023.19	-1,572,307.55
利息合计	47,787.56	21,813.98	58,372.79	34,692.18
其中：存款利息收入	47,787.56	21,813.98	58,372.79	34,692.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,017,455.87	7,524,505.82	593,787.19	-1,060,245.05
其中：股票投资收益	25,544,914.61	7,172,705.74	236,969.36	-1,362,615.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	472,541.26	351,800.08	356,817.83	302,370.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,138,740.12	-5,582,257.01	2,523,529.76	-890,767.00
其他收入	147,807.74	103,292.00	398,333.45	344,012.32
费用	609,384.74	276,939.23	447,342.90	205,003.07
管理人报酬	413,254.62	186,868.78	268,227.14	130,932.53
基金托管费	68,875.72	31,144.80	44,704.56	21,822.09
销售服务费	121,267.74	55,999.90	44,224.90	11,315.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	5,986.66	2,925.75	90,186.30	40,933.23
利润总额	28,742,406.55	1,790,415.56	3,126,680.29	-1,777,310.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年