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工银智能制造股票A(002861)
工银智能制造股票A
(002861)
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累计净值：2.2770
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.2770 | -3.39% |
| 2025-11-13 | 2.3570 | 1.29% |
| 2025-11-12 | 2.3270 | -0.09% |
| 2025-11-11 | 2.3290 | -1.61% |
| 2025-11-10 | 2.3670 | 0.17% |
| 2025-11-07 | 2.3630 | -0.96% |
| 2025-11-06 | 2.3860 | 3.65% |
| 2025-11-05 | 2.3020 | 0.00% |
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基金全称
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工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李劭钊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.26亿元
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份额规模
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1.3986亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.64%
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最近一月
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4.74%
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最近三月
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23.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.85%
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最近两年
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83.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 376,648.00 | 27,054,625.84 | 6.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 117,700.00 | 25,105,410.00 | 5.83 |
| 002384 | 东山精密 | 304,756.00 | 21,790,054.00 | 5.06 |
| 300395 | 菲利华 | 278,000.00 | 21,044,600.00 | 4.89 |
| 300502 | 新易盛 | 51,000.00 | 18,654,270.00 | 4.33 |
| 688099 | 晶晨股份 | 155,918.00 | 17,334,963.24 | 4.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 229,400.00 | 14,839,886.00 | 3.45 |
| 688220 | 翱捷科技 | 127,706.00 | 14,111,513.00 | 3.28 |
| 001309 | 德明利 | 65,600.00 | 13,427,664.00 | 3.12 |
| 002138 | 顺络电子 | 325,000.00 | 11,427,000.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 386,108,797.78 | 89.64 | 95.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,683,065.54 | 4.11 | 4.37 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.06 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244,153.83 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,889.04 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.86 | - | 7.50 | 430,736,669.60 |
| 2025-06-30 | 91.00 | - | 11.77 | 244,341,641.21 |
| 2025-03-31 | 93.45 | - | 7.24 | 204,778,128.80 |
| 2024-12-31 | 91.51 | - | 7.96 | 79,455,014.11 |
| 2024-09-30 | 93.83 | - | 6.85 | 58,094,111.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-14 | - | 李劭钊 | 1129 | 51.20 |
| 2018-06-22 | 2022-10-21 | 农冰立 | 1582 | 94.89 |
| 2017-06-21 | 2018-07-06 | 刘柯 | 380 | -25.30 |
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