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工银智能制造股票A(002861)
工银智能制造股票A
(002861)
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累计净值：3.2180
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 3.2180 | -4.08% |
| 2026-09-24 | 3.3550 | -3.01% |
| 2026-09-23 | 3.4590 | 0.09% |
| 2026-09-22 | 3.4560 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 3.4560 | -0.58% |
| 2026-09-18 | 3.4760 | 4.89% |
| 2026-09-17 | 3.3140 | 0.70% |
| 2026-09-16 | 3.2910 | 4.61% |
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基金全称
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工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林念 郭照阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.46亿元
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份额规模
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2.0167亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.89%
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最近一月
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-4.91%
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最近三月
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-19.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.56%
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最近两年
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164.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 194,399.00 | 118,000,193.00 | 9.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 86,600.00 | 109,982,000.00 | 8.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,520,100.00 | 107,015,040.00 | 8.18 |
| 688361 | 中科飞测 | 226,525.00 | 97,405,750.00 | 7.45 |
| 002025 | 航天电器 | 1,094,900.00 | 83,453,278.00 | 6.38 |
| 600893 | 航发动力 | 2,127,700.00 | 81,576,018.00 | 6.24 |
| 300223 | 北京君正 | 299,500.00 | 74,545,550.00 | 5.70 |
| 688012 | 中微公司 | 155,089.00 | 72,659,196.50 | 5.56 |
| 002384 | 东山精密 | 220,456.00 | 57,836,631.60 | 4.42 |
| 600498 | 烽火通信 | 652,800.00 | 48,046,080.00 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,097,494,437.05 | 83.93 | 96.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,111,795.72 | 2.99 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 620,713.56 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.97 | - | 14.28 | 1,307,608,474.10 |
| 2026-03-31 | 94.59 | - | 6.01 | 988,550,781.91 |
| 2025-12-31 | 89.54 | - | 6.05 | 662,888,319.10 |
| 2025-09-30 | 93.86 | - | 7.50 | 430,736,669.60 |
| 2025-06-30 | 91.00 | - | 11.77 | 244,341,641.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-07 | - | 郭照阳 | 23 | 4.14 |
| 2026-06-22 | - | 林念 | 100 | -17.76 |
| 2022-10-14 | 2026-07-03 | 李劭钊 | 1358 | 156.64 |
| 2018-06-22 | 2022-10-21 | 农冰立 | 1582 | 94.89 |
| 2017-06-21 | 2018-07-06 | 刘柯 | 380 | -25.30 |
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