工银智能制造股票A(002861)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银智能制造股票A(002861) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银智能制造股票A(002861)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	181,945,282.27	14,937,909.70	13,742,883.94	1,313,758.81
利息合计	99,504.90	34,021.90	24,105.71	10,491.73
其中：存款利息收入	85,516.46	26,912.76	21,828.19	9,443.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,988.44	7,109.14	2,277.52	1,048.30
投资收益合计	134,383,872.95	7,439,229.39	11,106,942.10	-1,761,676.99
其中：股票投资收益	133,038,968.82	6,411,342.87	10,783,006.14	-2,006,249.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,084.59	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,337,819.54	1,027,886.52	323,935.96	244,572.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,585,882.27	7,293,832.82	2,242,476.71	3,030,718.42
其他收入	876,022.15	170,825.59	369,359.42	34,225.65
费用	4,398,001.08	1,246,164.31	818,617.46	394,944.26
管理人报酬	3,367,552.19	985,584.61	653,769.79	291,866.13
基金托管费	561,258.71	164,264.13	108,961.51	48,644.26
销售服务费	310,730.05	34,537.28	5.37	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,459.58	61,778.02	55,880.67	54,433.80
利润总额	177,547,281.19	13,691,745.39	12,924,266.48	918,814.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年