融通通裕定开

(002869)

净值:
1.0582
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0812 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
融通通裕定开(002869)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-141.0582-0.05%
2018-08-131.0587-0.09%
2018-08-101.0597-0.13%
2018-08-091.0611-0.13%
2018-08-081.06250.02%
2018-08-071.06230.16%
2018-08-061.06060.17%
2018-08-031.05880.09%
基金公司 融通基金 基金经理 张一格
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.1295亿元
最近分红 融通通裕定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 1611/2051
最近一月 1.66% 113/2051
最近三月 2.57% 152/2051
最近六月 4.63% 162/2051
最近一年 5.86% 153/2051
今年以来 5.45% 164/2051
成立以来 8.19% 864/2051
基金简称 单位净值 日增长率
融通债券C1.27600.31%
融通债券A1.29900.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通通裕定开(002869)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券206802.7998.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计121.200.06
其他各项资产2389.171.14
融通通裕定开(002869)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今张一格1820.30-1.88
现任基金经理:张一格