融通通裕定开

(002869)

净值:
1.0656
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1242 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
融通通裕定开(002869)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.06560.07%
2019-01-171.06490.06%
2019-01-161.06430.07%
2019-01-151.06360.01%
2019-01-141.06350.01%
2019-01-111.06340.04%
2019-01-101.06300.08%
2019-01-091.06210.09%
基金公司 融通基金 基金经理 张一格
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.6851亿元
最近分红 融通通裕定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 346/2306
最近一月 1.48% 315/2306
最近三月 2.95% 407/2306
最近六月 5.62% 112/2306
最近一年 9.47% 114/2306
今年以来 1.18% 363/2306
成立以来 12.65% 779/2306
基金简称 单位净值 日增长率
融通健康产业0.90003.09%
军工股B0.46102.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通通裕定开(002869)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券275412.1898.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计59.790.02
其他各项资产4436.831.59
融通通裕定开(002869)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今张一格1820.30-1.88
现任基金经理:张一格