融通通裕定开债(002869)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通通裕定开债(002869)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,144,612.05	16,688,589.24	67,304,972.46	38,844,717.88
利息合计	40,573.18	28,998.35	24,714.93	14,185.82
其中：存款利息收入	23,550.92	11,976.09	22,698.16	12,169.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,022.26	17,022.26	2,016.77	2,016.77
投资收益合计	43,761,005.95	23,369,483.67	49,747,256.44	21,519,384.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,135,221.07	22,116,704.22	46,633,345.14	19,926,852.71
资产支持证券投资收益	1,625,784.88	1,252,779.45	3,113,911.30	1,592,532.26
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,656,967.08	-6,709,892.78	17,533,001.09	17,311,147.09
其他收入	-	-	-	-
费用	11,633,750.45	5,750,722.77	12,901,129.03	6,825,973.31
管理人报酬	3,551,649.79	1,752,556.44	3,447,827.62	1,697,063.64
基金托管费	1,183,883.30	584,185.46	1,149,275.90	565,687.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,563,347.66	3,242,747.13	7,946,885.66	4,358,561.91
其中：卖出回购金融资产支出	6,563,347.66	3,242,747.13	7,946,885.66	4,358,561.91
其他费用	236,255.52	119,094.85	247,512.03	147,519.93
利润总额	18,510,861.60	10,937,866.47	54,403,843.43	32,018,744.57

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