华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇

(002878)

净值:
0.1508
日增长率:
0.07%
累计净值:0.1508 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇(002878)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-170.15080.07%
2019-01-160.15070.07%
2019-01-150.15060.07%
2019-01-140.15050.20%
2019-01-110.15020.20%
2019-01-100.14990.20%
2019-01-090.14960.20%
2019-01-080.14930.20%
基金公司 华夏基金 基金经理 邓思聪 祝灿
销售机构 查看详情 发行份额 17.8329亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2723亿元
最近分红 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.60% 80/262
最近一月 1.69% 75/262
最近三月 2.31% 22/262
最近六月 2.31% 44/262
最近一年 -2.20% 73/262
今年以来 1.69% 127/262
成立以来 0.40% 138/262
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏乐享健康混合0.89202.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇(002878)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资139.990.35
债券34246.2384.92
资产支持证券1642.444.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1697.724.21
其他各项资产2600.646.45
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇(002878)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-27至今刘鲁旦280-4.13-0.47
现任基金经理:邓思聪 祝灿