华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇

(002878)

净值:
0.1472
日增长率:
-0.14%
累计净值:0.1472 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇(002878)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-180.1472-0.14%
2018-10-160.14740.00%
2018-10-150.14740.00%
2018-10-120.1474-0.07%
2018-10-110.14750.00%
2018-10-100.14750.07%
2018-10-090.1474-0.07%
2018-10-080.14750.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 祝灿
销售机构 查看详情 发行份额 17.8329亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4554亿元
最近分红 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 163/238
最近一月 -0.07% 65/238
最近三月 -0.14% 91/238
最近六月 -4.85% 145/238
最近一年 -2.45% 104/238
今年以来 -3.35% 139/238
成立以来 -2.00% 156/238
基金简称 单位净值 日增长率
华夏国企改革混合0.70404.14%
华夏经济转型股票1.17104.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇(002878)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资354.900.79
债券35340.9578.20
资产支持证券2149.604.76
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6684.1114.79
其他各项资产662.841.47
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇(002878)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-27至今刘鲁旦280-4.13-0.47
现任基金经理:祝灿