华夏大中华信用债美元现汇A(002878)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,693,339.80 |
4,651,477.46 |
7,757,954.69 |
5,640,622.63 |
| 本期利润 |
6,598,772.62 |
6,322,471.80 |
11,747,534.82 |
8,880,238.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.11 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
3.07 |
10.13 |
8.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.17 |
3.09 |
11.55 |
8.76 |
| 期末可供分配利润 |
2,127,951.32 |
4,051,543.24 |
1,194,626.03 |
3,935,058.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
249,668,690.17 |
258,808,399.96 |
157,070,941.97 |
114,648,297.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.02 |
50.91 |
46.38 |
42.72 |
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