华润元大现金通货币B

(002884)

每万份收益:
0.8773元
7日年化率:
2.93%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 收益走势
华润元大现金通货币B(002884)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-070.87732.93%
2018-12-060.78542.86%
2018-12-050.78712.86%
2018-12-040.76502.85%
2018-12-030.77882.83%
2018-12-021.54032.78%
2018-11-300.75082.80%
2018-11-290.77882.81%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180520318建设银行CD20319737.17573714.3
211181417318江苏银行CD17314927.22555410.81
311180925318浦发银行CD2539869.2512817.15
418993618贴现国债364990.1168643.61
511188446918青岛银行CD0944930.563843.57
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券6988.5247755.06
华润元大现金通货币B(002884)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券91386.6460.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产47140.0131.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11109.807.39
其他各项资产729.770.49
合计150366.23100
华润元大现金通货币B(002884)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今张俊杰605硕士
2016-07-272017-04-19尹华龙266硕士
现任基金经理:李仆