华润元大现金通货币B

(002884)

每万份收益:
0.611元
7日年化率:
2.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
华润元大现金通货币B(002884)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.61102.35%
2019-06-050.61152.38%
2019-05-310.68902.39%
2019-05-300.65972.36%
2019-05-290.64882.35%
2019-05-280.62202.34%
2019-05-270.63792.35%
2019-05-261.27032.35%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190905919浦发银行CD0599946.05331912.71
211180404618中国银行CD0466955.6536518.89
311188472218徽商银行CD1254972.961126.36
411188603718徽商银行CD1424965.7459016.35
511188613518重庆银行CD1582979.707463.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券1000.0288591.28
华润元大现金通货币B(002884)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券73664.7380.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7570.068.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10064.2610.99
其他各项资产292.990.32
合计91592.04100
华润元大现金通货币B(002884)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今张俊杰824硕士
2016-07-272017-04-19尹华龙266硕士
现任基金经理:李仆 梁昕 王致远