华润元大现金通货币B

(002884)

每万份收益:
0.6775元
7日年化率:
2.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
华润元大现金通货币B(002884)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.67752.41%
2019-03-210.67562.38%
2019-03-200.64942.36%
2019-03-190.64992.35%
2019-03-180.64152.34%
2019-03-171.27582.34%
2019-03-150.61502.33%
2019-03-140.64432.34%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181307418浙商银行CD07415944.09708819.34
211180925318浦发银行CD2539950.48175812.07
311181549618民生银行CD4969927.22870512.04
411181540218民生银行CD4024975.5924956.04
511188335418宁波银行CD1574977.5146716.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1996.6597432.42
华润元大现金通货币B(002884)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券73664.7380.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7570.068.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10064.2610.99
其他各项资产292.990.32
合计91592.04100
华润元大现金通货币B(002884)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今张俊杰709硕士
2016-07-272017-04-19尹华龙266硕士
现任基金经理:李仆 梁昕 王致远