华润元大现金通货币B(002884)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华润元大现金通货币B(002884)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,952,729.00	11,979,003.06	74,688,896.05	50,600,076.10
利息合计	5,252,251.99	3,046,893.28	35,752,577.98	24,290,676.13
其中：存款利息收入	165,930.64	156,469.29	13,478,474.37	10,015,744.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,086,321.35	2,890,423.99	22,274,103.61	14,274,932.02
投资收益合计	14,700,477.01	8,932,109.78	38,936,318.07	26,309,399.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,700,477.01	8,932,109.78	38,834,784.13	26,270,504.60
资产支持证券投资收益	-	-	101,533.94	38,895.37
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	3,706,907.59	2,019,260.29	11,233,017.54	7,358,934.73
管理人报酬	2,786,493.27	1,525,881.21	8,528,788.78	5,494,578.95
基金托管费	557,298.50	305,176.22	1,716,257.69	1,109,415.64
销售服务费	143,384.11	77,951.00	365,773.26	233,176.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	397,818.16	390,269.19
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	397,818.16	390,269.19
其他费用	217,340.00	107,860.15	218,115.48	128,913.86
利润总额	16,245,821.41	9,959,742.77	63,455,878.51	43,241,141.37

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