首页 >
基金>
大摩万众创新混合A(002885)
大摩万众创新混合A
(002885)
|
|
|
累计净值：1.7118
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 1.7118 | 1.87% |
| 2026-06-26 | 1.6803 | -1.37% |
| 2026-06-25 | 1.7037 | 4.13% |
| 2026-06-24 | 1.6362 | 4.22% |
| 2026-06-23 | 1.5699 | -2.89% |
| 2026-06-22 | 1.6167 | 0.13% |
| 2026-06-18 | 1.6146 | 2.83% |
| 2026-06-17 | 1.5702 | 3.69% |
|
基金全称
|
摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根士丹利基金
|
|
基金经理
|
李子扬
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.46亿元
|
份额规模
|
0.4904亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.88%
|
|
最近一月
|
25.20%
|
|
最近三月
|
79.43%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
126.01%
|
|
最近两年
|
204.27%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 64,593.00 | 6,536,811.60 | 5.33 |
| 688200 | 华峰测控 | 19,579.00 | 5,145,361.20 | 4.20 |
| 002837 | 英维克 | 59,500.00 | 5,018,825.00 | 4.10 |
| 688372 | 伟测科技 | 34,931.00 | 4,464,181.80 | 3.64 |
| 300502 | 新易盛 | 9,900.00 | 4,384,116.00 | 3.58 |
| 688270 | 臻镭科技 | 27,043.00 | 4,009,124.75 | 3.27 |
| 688652 | 京仪装备 | 39,699.00 | 3,967,121.07 | 3.24 |
| 688630 | 芯碁微装 | 18,602.00 | 3,597,626.80 | 2.94 |
| 603678 | 火炬电子 | 103,700.00 | 3,523,726.00 | 2.88 |
| 300666 | 江丰电子 | 24,600.00 | 3,424,812.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,740,495.00 | 87.12 | 94.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,690,601.80 | 5.46 | 5.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.58 | - | 7.24 | 122,527,891.40 |
| 2025-12-31 | 94.04 | - | 9.50 | 116,541,268.63 |
| 2025-09-30 | 94.96 | - | 7.01 | 254,933,062.89 |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 8.32 | 209,391,669.24 |
| 2025-03-31 | 94.27 | - | 7.78 | 154,630,132.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 李子扬 | 457 | 141.92 |
| 2020-05-07 | 2025-12-22 | 雷志勇 | 2055 | -0.91 |
| 2017-12-21 | 2020-05-15 | 缪东航 | 876 | -12.48 |
| 2017-12-04 | 2018-12-25 | 司巍 | 386 | -26.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
