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大摩万众创新混合A(002885)
大摩万众创新混合A
(002885)
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累计净值：1.2119
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2119 | -5.28% |
| 2026-09-24 | 1.2794 | -3.08% |
| 2026-09-23 | 1.3200 | 0.17% |
| 2026-09-22 | 1.3177 | -0.17% |
| 2026-09-21 | 1.3199 | 0.28% |
| 2026-09-18 | 1.3162 | 2.66% |
| 2026-09-17 | 1.2821 | -0.83% |
| 2026-09-16 | 1.2928 | 3.05% |
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基金全称
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摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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李子扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.3551亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.18%
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最近一月
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-4.43%
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最近三月
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-27.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.98%
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最近两年
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126.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300666 | 江丰电子 | 36,200.00 | 13,343,320.00 | 6.55 |
| 600183 | 生益科技 | 52,300.00 | 9,068,820.00 | 4.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,649.00 | 9,013,261.95 | 4.42 |
| 688362 | 甬矽电子 | 93,101.00 | 8,974,936.40 | 4.41 |
| 300604 | 长川科技 | 26,100.00 | 8,911,062.00 | 4.37 |
| 688002 | 睿创微纳 | 47,224.00 | 7,305,080.56 | 3.59 |
| 688766 | 普冉股份 | 8,640.00 | 6,623,424.00 | 3.25 |
| 688233 | 神工股份 | 30,233.00 | 6,482,559.86 | 3.18 |
| 688392 | 骄成超声 | 27,238.00 | 6,187,928.84 | 3.04 |
| 688630 | 芯碁微装 | 10,318.00 | 5,668,606.02 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,379,137.80 | 77.25 | 85.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,595,577.25 | 9.13 | 10.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,541,217.47 | 4.19 | 4.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.57 | - | 8.73 | 203,720,016.48 |
| 2026-03-31 | 92.58 | - | 7.24 | 122,527,891.40 |
| 2025-12-31 | 94.04 | - | 9.50 | 116,541,268.63 |
| 2025-09-30 | 94.96 | - | 7.01 | 254,933,062.89 |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 8.32 | 209,391,669.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 李子扬 | 548 | 71.27 |
| 2020-05-07 | 2025-12-22 | 雷志勇 | 2055 | -0.91 |
| 2017-12-21 | 2020-05-15 | 缪东航 | 876 | -12.48 |
| 2017-12-04 | 2018-12-25 | 司巍 | 386 | -26.31 |
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