大摩万众创新混合A(002885)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩万众创新混合A(002885)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	708,768.45	335,313.99	297,515.07	160,494.47
存出保证金	91,277.62	76,900.51	56,392.60	23,438.45
交易性金融资产	184,515,932.52	109,592,855.15	197,554,465.02	99,930,497.89
其中：股票投资	184,515,932.52	109,592,855.15	197,554,465.02	99,930,497.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,027,004.33	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,089,306.58	749,236.48	673,165.41	661,560.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	206,489,044.34	121,486,558.30	216,723,454.79	111,980,981.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15.60	-	454.80	1,747,745.16
应付赎回款	2,256,613.01	4,490,297.28	6,930,414.34	1,745,399.64
应付管理人报酬	157,667.42	125,455.87	191,970.55	116,954.67
应付托管费	26,277.91	20,909.32	31,995.09	19,492.48
应付销售服务费	17,456.63	13,077.10	25,409.53	13,291.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	310,997.29	295,550.10	151,541.24	154,556.45
负债合计	2,769,027.86	4,945,289.67	7,331,785.55	3,797,440.38
所有者权益
实收基金	115,581,716.07	123,896,524.86	266,600,411.34	167,794,263.06
未分配利润	88,138,300.41	-7,355,256.23	-57,208,742.10	-59,610,721.58
所有者权益合计	203,720,016.48	116,541,268.63	209,391,669.24	108,183,541.48
负债及所有者权益总计	206,489,044.34	121,486,558.30	216,723,454.79	111,980,981.86

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