交银天利宝货币E

(002890)

每万份收益:
0.6627元
7日年化率:
4.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
交银天利宝货币E(002890)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.66274.97%
2019-03-210.65765.60%
2019-03-200.66395.59%
2019-03-190.66835.58%
2019-03-185.33625.55%
2019-03-170.65383.00%
2019-03-160.65383.00%
2019-03-151.82483.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3945亿元
基金简称 单位净值 日增长率
交银制造1.96800.46%
交银致远智投混合1.03110.41%
交银国企改革1.01700.39%
交银医药创新股票1.28160.39%
交银沪港深价值精选混合1.12200.36%
深价值1.82500.27%
交银消费1.12200.27%
新能源B1.16200.26%
交银策略1.20000.25%
交银主题1.24500.24%
深价值联接1.70000.24%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156288宁远07A150004.81
211181937318恒丰银行CD3739940.803959.56
301180114818环球租赁SCP0066022.3558445.79
416020816国开085001.4229174.81
511181938118恒丰银行CD3814964.3553634.78
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券6004.3391985.78
交银天利宝货币E(002890)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券85657.3169.44
资产支持证券5000.004.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29159.4423.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3009.072.44
其他各项资产520.340.42
合计123346.15100
交银天利宝货币E(002890)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-19至今黄莹洁886硕士
2016-10-19至今连端清886博士
现任基金经理:黄莹洁 连端清