交银天利宝货币E

(002890)

每万份收益:
0.7521元
7日年化率:
3.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 收益走势
交银天利宝货币E(002890)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-070.75213.41%
2018-12-061.90913.41%
2018-12-050.76402.78%
2018-12-040.75872.77%
2018-12-030.76352.76%
2018-12-020.74323.07%
2018-12-010.74333.06%
2018-11-300.74203.06%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.8825亿元
基金简称 单位净值 日增长率
环境治理0.52400.96%
新能源B0.79700.76%
交银股息优化混合0.94720.68%
交银趋势1.19300.68%
交银品质升级混合0.82840.61%
交银策略1.02300.56%
交银消费0.93500.54%
*E金融B1.16800.43%
交银新能0.90900.33%
E金融1.08800.28%
交银施罗德丰晟收益债券A1.06910.22%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171935717恒丰银行CD3579968.6171616.7
211171934917恒丰银行CD3499971.0269016.7
311188388318甘肃银行CD0976903.642194.64
401180114818环球租赁SCP0066049.2564154.06
501180174918中电投SCP0256000.0128414.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券39099.60905726.27
交银天利宝货币E(002890)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券112977.7967.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产38745.0323.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15082.548.97
其他各项资产1415.080.84
合计168220.44100
交银天利宝货币E(002890)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-19至今黄莹洁782硕士
2016-10-19至今连端清782博士
现任基金经理:黄莹洁 连端清