交银天利宝货币E(002890)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 交银天利宝货币E(002890) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银天利宝货币E(002890)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	232,110,077.97	120,061,012.06	415,774,048.93	217,041,847.60
利息合计	79,459,716.28	31,333,201.23	156,437,803.14	82,727,171.20
其中：存款利息收入	62,801,887.02	20,999,460.34	98,040,259.45	44,297,051.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,657,829.26	10,333,740.89	58,397,543.69	38,430,119.27
投资收益合计	152,650,361.69	88,727,810.83	258,895,514.83	134,314,676.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	150,326,987.01	87,415,692.06	257,286,493.48	133,748,736.37
资产支持证券投资收益	2,323,374.68	1,312,118.77	1,609,021.35	565,940.03
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	440,730.96	-
费用	51,375,258.36	28,468,224.57	63,579,375.78	33,380,285.00
管理人报酬	19,634,099.67	9,899,079.58	27,718,830.45	13,486,412.19
基金托管费	6,544,699.94	3,299,693.19	9,239,610.16	4,495,470.69
销售服务费	16,355,791.86	8,132,797.01	18,167,745.02	9,456,272.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,312,788.80	6,869,258.46	7,708,345.76	5,580,204.06
其中：卖出回购金融资产支出	8,312,788.80	6,869,258.46	7,708,345.76	5,580,204.06
其他费用	392,923.87	186,815.46	393,015.94	178,768.78
利润总额	180,734,819.61	91,592,787.49	352,194,673.15	183,661,562.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年