富国睿利定期开放混合型发起式

(002908)

净值:
1.1980
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.1980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
富国睿利定期开放混合型发起式(002908)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.1980-0.08%
2020-03-271.19900.00%
2020-03-261.19900.08%
2020-03-251.19800.08%
2020-03-231.1970-0.33%
2020-03-201.20100.00%
2020-03-191.20100.00%
2020-03-181.20100.00%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮 袁宜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8920亿元
最近分红 富国睿利定期开放混合型发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.54% 870/3145
最近一月 0.18% 1849/3145
最近三月 3.26% 1933/3145
最近六月 3.84% 2229/3145
最近一年 7.99% 2191/3145
今年以来 7.26% 2460/3145
成立以来 10.80% 2010/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600337美克家居54.25306.510.78批发和零售业
600855航天长峰14.11298.850.76制造业
600054黄山旅游13.17225.210.58水利、环境和公共设施管理业
600343航天动力13.03225.940.58制造业
600138中青旅9.29195.650.50租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1338.1315.00
金融业712.367.99
信息传输、软件和信息技术服务业290.923.26
房地产业216.542.43
采矿业29.190.33
其他6330.9770.99
富国睿利定期开放混合型发起式(002908)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2601.4727.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4733.4549.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1020.0010.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1032.8710.85
其他各项资产133.491.40
富国睿利定期开放混合型发起式(002908)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今袁宜216-3.201.01
2016-09-29至今黄纪亮216-3.201.01
现任基金经理:黄纪亮 袁宜