富国睿利定开混合发起A(002908)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,848,715.50 |
1,514,024.60 |
3,285,015.66 |
-1,071,249.29 |
| 本期利润 |
4,765,642.85 |
2,204,612.92 |
2,917,589.66 |
-1,635,449.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.07 |
0.07 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.60 |
5.41 |
5.80 |
-3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.01 |
5.41 |
5.89 |
-3.06 |
| 期末可供分配利润 |
7,996,095.18 |
12,565,399.92 |
10,448,625.24 |
9,628,543.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.42 |
0.35 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
23,636,873.93 |
42,615,542.49 |
40,410,929.57 |
50,679,744.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.42 |
1.35 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.10 |
42.20 |
34.90 |
23.50 |
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