基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银现金宝货币E(002918) |
每万份收益：
0.3111元
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7日年化率：
1.1430%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112616001 | 26上海银行CD001 | 999,642,065.70 | 1.00 |
| 112603111 | 26农业银行CD111 | 998,101,202.94 | 1.00 |
| 112621163 | 26渤海银行CD163 | 994,816,694.94 | 0.99 |
| 112586211 | 25西安银行CD069 | 992,591,895.39 | 0.99 |
| 240204 | 24国开04 | 932,799,147.24 | 0.93 |
| 210208 | 21国开08 | 799,757,100.33 | 0.80 |
| 112691266 | 26宁波银行CD037 | 798,987,640.96 | 0.80 |
| 112621076 | 26渤海银行CD076 | 797,415,033.80 | 0.80 |
| 112621136 | 26渤海银行CD136 | 696,913,331.03 | 0.70 |
| 112585878 | 25重庆农村商行CD181 | 598,433,834.05 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 49.15 | 52.31 | 100,262,605,317.07 |
| 2026-03-31 | - | 54.50 | 41.47 | 101,119,196,110.12 |
| 2025-12-31 | - | 52.62 | 39.52 | 106,103,390,638.57 |
| 2025-09-30 | - | 48.13 | 44.78 | 101,228,739,880.64 |
| 2025-06-30 | - | 43.74 | 42.18 | 97,413,635,164.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-26 | - | 季参平 | 2623 | 15.25 |
| 2016-08-15 | 2019-08-03 | 连端清 | 1083 | 9.69 |
| 2016-08-15 | 2019-08-03 | 黄莹洁 | 1083 | 9.69 |
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