基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银现金宝货币E(002918) |
每万份收益：
0.3602元
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7日年化率：
1.5490%
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2025-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521115 | 25渤海银行CD115 | 1,473,254,090.17 | 1.46 |
| 112521136 | 25渤海银行CD136 | 999,361,979.04 | 0.99 |
| 112521110 | 25渤海银行CD110 | 975,803,321.54 | 0.96 |
| 112594854 | 25东莞农村商业银行CD044 | 974,889,577.19 | 0.96 |
| 112581439 | 25青岛农商行CD111 | 894,027,842.92 | 0.88 |
| 240431 | 24农发31 | 801,847,644.44 | 0.79 |
| 240314 | 24进出14 | 799,823,449.24 | 0.79 |
| 112504030 | 25中国银行CD030 | 790,653,033.26 | 0.78 |
| 112514047 | 25江苏银行CD047 | 697,036,996.46 | 0.69 |
| 112521316 | 25渤海银行CD316 | 685,359,261.59 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 48.13 | 44.78 | 101,228,739,880.64 |
| 2025-06-30 | - | 43.74 | 42.18 | 97,413,635,164.77 |
| 2025-03-31 | - | 61.53 | 22.32 | 91,556,655,990.69 |
| 2024-12-31 | - | 57.33 | 33.21 | 93,063,483,641.31 |
| 2024-09-30 | - | 32.59 | 53.74 | 84,821,877,196.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-26 | - | 季参平 | 2304 | 14.00 |
| 2016-08-15 | 2019-08-03 | 连端清 | 1083 | 9.69 |
| 2016-08-15 | 2019-08-03 | 黄莹洁 | 1083 | 9.69 |
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