交银现金宝E

(002918)

每万份收益:
0.8406元
7日年化率:
3.12%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 收益走势
交银现金宝E(002918)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.84063.12%
2018-11-150.83773.13%
2018-11-140.83243.14%
2018-11-130.83833.21%
2018-11-120.84653.21%
2018-11-110.85173.20%
2018-11-100.85173.19%
2018-11-090.85383.18%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 375.1228亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.3743亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联1.15803.67%
*E金融B1.32602.47%
新能源B0.81402.26%
E金融1.16501.39%
交银致远智投混合0.99211.15%
环境治理0.54801.11%
交银新能0.91600.99%
交银环球1.84600.87%
交银全球1.47700.82%
交银国企改革0.88000.80%
交银成长300.82500.73%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182132218渤海银行CD32219677.46655.13
211189948218东莞农村商业银行CD06114854.6462853.87
311188568918江西银行CD10014764.91793.85
411188583718重庆农村商行CD12114759.4632283.85
511181938718恒丰银行CD38714755.9806223.85
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券2003.5577990.52
交银现金宝E(002918)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券322768.3374.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产27612.926.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计61817.9614.26
其他各项资产21327.334.92
合计433526.55100
交银现金宝E(002918)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-08-04至今连端清1203博士
2015-05-27至今黄莹洁1272硕士
2014-09-122015-06-01林洪钧262硕士
现任基金经理:黄莹洁 连端清