交银现金宝E

(002918)

每万份收益:
0.6858元
7日年化率:
2.68%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
交银现金宝E(002918)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.68582.68%
2019-06-050.74472.68%
2019-05-310.67692.62%
2019-05-300.67622.62%
2019-05-290.68772.60%
2019-05-280.63822.60%
2019-05-270.92762.60%
2019-05-261.34812.45%
基金简称 单位净值 日增长率
交银蓝筹0.93051.09%
交银成长301.16600.95%
交银成长A3.68130.94%
中国互联1.18200.94%
交银成长H3.69850.94%
交银经济新动力混合1.39000.84%
交银科技创新灵活配置混合1.20300.67%
交银先锋1.35440.63%
交银稳健A1.30160.53%
交银主题1.25300.32%
交银环球2.00500.30%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139183蚁信05A60000.81
211181949818恒丰银行CD49814897.6804482.02
301190072819南电SCP01410000.0141711.36
418041018农发1010011.8167051.36
511181948018恒丰银行CD4809940.2001271.35
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券12947.1037141.75
交银现金宝E(002918)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券333868.2085.64
资产支持证券6000.001.54
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29752.757.63
其他各项资产20234.205.19
合计389855.15100
交银现金宝E(002918)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-08-04至今连端清1443博士
2015-05-27至今黄莹洁1512硕士
2014-09-122015-06-01林洪钧262硕士
现任基金经理:黄莹洁 连端清