交银现金宝货币E(002918)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 交银现金宝货币E(002918) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银现金宝货币E(002918)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	55,833,127,924.85	42,606,915,417.39	53,357,762,035.28	34,733,009,123.39
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	55,833,127,924.85	42,606,915,417.39	53,357,762,035.28	34,733,009,123.39
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	14,052,259,856.05	18,756,273,461.77	11,102,287,832.29	15,578,188,941.25
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,910,009.54	3,090,109.26	77,402,434.80	69,861,630.59
其他资产	-	-	-	1,323.00
资产总计	111,829,147,617.01	102,458,540,108.29	95,443,100,815.35	92,310,516,360.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,666,536,575.89	4,992,822,846.81	2,326,461,157.46	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	40,033.35	-	-	10,007.46
应付管理人报酬	27,445,486.88	23,980,891.71	24,291,765.39	22,996,385.57
应付托管费	4,574,247.81	3,996,815.26	4,048,627.58	3,832,730.91
应付销售服务费	22,804,469.65	19,907,583.28	20,129,417.06	18,898,367.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	561,734.69	506,759.99	843,769.29	1,421,498.26
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,062,839.20	3,054,552.90	3,019,889.33	3,599,355.35
其他负债	731,590.97	635,493.57	822,547.93	657,034.52
负债合计	5,725,756,978.44	5,044,904,943.52	2,379,617,174.04	51,415,379.91
所有者权益
实收基金	106,103,390,638.57	97,413,635,164.77	93,063,483,641.31	92,259,100,980.15
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	106,103,390,638.57	97,413,635,164.77	93,063,483,641.31	92,259,100,980.15
负债及所有者权益总计	111,829,147,617.01	102,458,540,108.29	95,443,100,815.35	92,310,516,360.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年