长盛盛和纯债A

(002927)

净值:
1.0068
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0068 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
长盛盛和纯债A(002927)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.00680.00%
2018-05-171.00680.05%
2018-05-161.0063-0.09%
2018-05-151.0072-0.04%
2018-05-141.0076-0.02%
2018-05-111.00780.01%
2018-05-101.0077-0.06%
2018-05-091.0083-0.09%
基金公司 长盛基金 基金经理 段鹏
销售机构 查看详情 发行份额 5.0021亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.9265亿元
最近分红 长盛盛和纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1454/1979
最近一月 -0.54% 1660/1979
最近三月 2.12% 210/1979
最近六月 2.30% 719/1979
最近一年 4.44% 585/1979
今年以来 2.80% 241/1979
成立以来 0.68% 1710/1979
基金简称 单位净值 日增长率
金融地B0.54903.78%
一带一B0.55903.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长盛盛和纯债A(002927)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券174488.4397.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2180.091.22
其他各项资产2231.551.25
长盛盛和纯债A(002927)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-05至今段鹏302-2.750.04
现任基金经理:段鹏