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长盛盛和纯债A

(002927)

净值:
1.0647
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1715 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
长盛盛和纯债A(002927)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06470.04%
2023-02-101.06430.04%
2023-02-031.06200.08%
2023-01-201.05890.03%
2023-01-131.0583-0.01%
2023-01-121.05840.02%
2023-01-111.0582-0.02%
2023-01-101.0584-0.09%
基金公司 长盛基金 基金经理 王贵君
销售机构 查看详情 发行份额 5.0021亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.7881亿元
最近分红 长盛盛和纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 597/5254
最近一月 0.48% 649/5254
最近三月 1.86% 623/5254
最近六月 0.40% 1616/5254
最近一年 2.95% 1040/5254
今年以来 1.25% 1152/5254
成立以来 18.73% 1533/5254
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.10404.15%
长盛城镇化主题混合1.48004.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长盛盛和纯债A(002927)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券278222.8099.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计825.110.30
其他各项资产3.830.00
长盛盛和纯债A(002927)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王贵君
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