长盛盛和纯债A

(002927)

净值:
1.0122
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
长盛盛和纯债A(002927)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.01220.02%
2019-01-171.01200.06%
2019-01-161.01140.05%
2019-01-151.0109-0.02%
2019-01-141.03110.02%
2019-01-111.03090.06%
2019-01-101.03030.09%
2019-01-091.02940.09%
基金公司 长盛基金 基金经理 段鹏
销售机构 查看详情 发行份额 5.0021亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.2597亿元
最近分红 长盛盛和纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 842/2306
最近一月 1.40% 407/2306
最近三月 2.56% 628/2306
最近六月 4.08% 532/2306
最近一年 8.43% 243/2306
今年以来 1.11% 431/2306
成立以来 6.20% 1443/2306
基金简称 单位净值 日增长率
金融地B0.39305.93%
同瑞B0.56203.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长盛盛和纯债A(002927)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券181355.0697.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计698.220.38
其他各项资产3559.571.92
长盛盛和纯债A(002927)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-05至今段鹏302-2.750.04
现任基金经理:段鹏