长盛盛和纯债A(002927)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛盛和纯债A(002927)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,263,435.21	132,945,398.27	67,213,615.01	127,240,485.23
利息合计	28,604.85	95,493.56	50,456.92	146,203.32
其中：存款利息收入	1,225.96	12,675.01	8,673.44	23,355.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,378.89	82,818.55	41,783.48	122,848.23
投资收益合计	43,936,547.10	108,664,895.52	51,658,197.02	99,723,164.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,936,547.10	108,664,895.52	51,658,197.02	99,723,164.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,715,090.81	24,150,766.49	15,491,690.41	27,354,331.29
其他收入	13,374.07	34,242.70	13,270.66	16,786.38
费用	11,883,635.45	23,998,013.71	11,679,697.06	26,911,144.09
管理人报酬	3,319,457.26	6,632,595.02	3,267,437.96	6,411,387.06
基金托管费	1,327,782.86	2,653,038.10	1,306,975.23	2,564,554.81
销售服务费	112,523.40	268,564.22	135,899.16	153,907.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,892,003.73	13,958,364.59	6,705,164.06	17,244,909.30
其中：卖出回购金融资产支出	6,892,003.73	13,958,364.59	6,705,164.06	17,244,909.30
其他费用	117,375.58	233,757.19	133,655.38	271,957.79
利润总额	23,379,799.76	108,947,384.56	55,533,917.95	100,329,341.14

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