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博时聚盈纯债债券

(002929)

净值:
1.1224
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1659 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
博时聚盈纯债债券(002929)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-111.12540.04%
2020-08-101.12500.09%
2020-08-071.12400.02%
2020-08-061.12380.01%
2020-08-051.12370.12%
2020-08-041.12240.02%
2020-08-031.12220.01%
2020-07-311.12210.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 1205/3551
最近一月 -0.63% 1353/3551
最近三月 0.33% 1774/3551
最近六月 2.54% 1202/3551
最近一年 5.39% 830/3551
今年以来 2.22% 1069/3551
成立以来 16.89% 1002/3551
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.45042.11%
博时荣享回报混合C1.44082.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时聚盈纯债债券(002929)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券125922.9691.76
资产支持证券8131.205.93
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计599.420.44
其他各项资产2573.361.88
博时聚盈纯债债券(002929)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-27至今邓欣雨280-0.11-0.47
现任基金经理:陈黎
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