博时聚盈纯债债券

(002929)

净值:
1.0649
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1084 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时聚盈纯债债券(002929)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06490.01%
2019-06-051.06480.01%
2019-05-311.06440.01%
2019-05-301.06430.00%
2019-05-291.06430.02%
2019-05-281.0641-0.02%
2019-05-271.06430.01%
2019-05-241.06420.01%
基金公司 博时基金 基金经理 陈黎
销售机构 查看详情 发行份额 2.1071亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.8573亿元
最近分红 博时聚盈纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1188/2650
最近一月 0.42% 1923/2650
最近三月 0.84% 1509/2650
最近六月 1.39% 1546/2650
最近一年 5.18% 934/2650
今年以来 1.91% 1469/2650
成立以来 11.38% 1104/2650
基金简称 单位净值 日增长率
博时厚泽回报混合A0.97952.51%
博时厚泽回报混合C0.96662.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时聚盈纯债债券(002929)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券117347.3297.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1034.490.86
其他各项资产2088.061.73
博时聚盈纯债债券(002929)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-27至今邓欣雨280-0.11-0.47
现任基金经理:陈黎