博时聚盈纯债债券(002929)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时聚盈纯债债券(002929)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,532,870.05	14,073,317.52	66,479,636.66	35,639,081.06
利息合计	300,887.03	145,780.28	281,147.33	32,209.51
其中：存款利息收入	19,048.80	9,307.00	59,054.08	18,154.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	281,838.23	136,473.28	222,093.25	14,055.12
投资收益合计	35,297,452.48	21,456,374.30	54,176,808.95	23,767,000.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,297,452.48	21,456,374.30	54,010,520.36	23,604,909.91
资产支持证券投资收益	-	-	166,288.59	162,090.14
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,066,012.77	-7,528,858.40	12,021,672.07	11,839,869.26
其他收入	543.31	21.34	8.31	2.24
费用	9,015,945.44	4,959,128.40	9,451,922.78	3,807,383.94
管理人报酬	3,862,305.78	1,954,854.89	3,989,737.76	1,982,677.90
基金托管费	1,287,435.28	651,618.34	1,329,912.59	660,892.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,521,895.12	2,178,299.46	3,769,509.27	986,740.38
其中：卖出回购金融资产支出	3,521,895.12	2,178,299.46	3,769,509.27	986,740.38
其他费用	251,142.29	128,263.29	245,144.56	118,302.86
利润总额	10,516,924.61	9,114,189.12	57,027,713.88	31,831,697.12

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