华夏沃利货币A

(002936)

每万份收益:
0.7684元
7日年化率:
2.83%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
华夏沃利货币A(002936)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.76842.83%
2019-06-050.73373.04%
2019-05-310.98442.99%
2019-05-301.16312.88%
2019-05-290.69632.64%
2019-05-280.71202.64%
2019-05-270.71832.63%
2019-05-261.38082.58%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
104180040318汇金CP0079995.857777.78
201190056119首旅SCP0019965.1231137.76
311181716718光大银行CD1679879.0678677.69
411181218218北京银行CD1828933.5554876.95
501180242518天津港SCP0015994.4565594.67
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4981.9132553.88
华夏沃利货币A(002936)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券96267.4877.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3500.002.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23399.9118.85
其他各项资产971.070.78
合计124138.46100
华夏沃利货币A(002936)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-13至今曲波915硕士
现任基金经理:曲波