华夏沃利货币A

(002936)

每万份收益:
0.8748元
7日年化率:
3.16%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-18
  • 收益走势
华夏沃利货币A(002936)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-180.87483.16%
2018-12-170.82313.15%
2018-12-161.64183.13%
2018-12-140.91073.09%
2018-12-130.85273.25%
2018-12-120.86183.24%
2018-12-110.85653.24%
2018-12-091.56233.25%
基金公司 华夏基金 基金经理 曲波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.6125亿元
基金简称 单位净值 日增长率
恒生ETF1.39950.16%
华夏恒生ETF联接A1.41970.16%
华夏聚惠FOFC0.98430.15%
华夏聚惠FOFA0.98870.15%
恒生通2.42010.15%
华夏恒生通联接A1.18420.14%
华夏军工安全混合0.78300.13%
金融行业1.63170.12%
港股精选0.96940.11%
华夏沪深300增强C1.14600.09%
华夏沪深300增强A1.16800.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180116118陕煤化SCP0109997.9595877.34
211189554218广州农村商业银行CD0139980.9510477.33
311182113618渤海银行CD1369980.1595687.33
411181716718光大银行CD1679687.3592567.12
518020118国开018004.4245385.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券36984.38752327.17
华夏沃利货币A(002936)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券102288.4872.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产27000.0019.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11273.597.98
其他各项资产657.300.47
合计141219.37100
华夏沃利货币A(002936)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-13至今曲波704硕士
现任基金经理:曲波