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华夏沃利货币B

(002937)

每万份收益:
0.5219元
7日年化率:
1.92%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-03
  • 收益走势
华夏沃利货币B(002937)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111200301720农业银行CD01718827.8742286.43
211209435920南京银行CD01412859.7416094.39
301200130320中冶SCP0049981.2907853.41
411201402120江苏银行CD0219816.4893233.35
510175104117汇金MTN0018087.0904552.76
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券5975.7196884.8
国家债券5975.7196884.8
华夏沃利货币B(002937)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券134269.0441.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产118630.0036.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69688.8821.54
其他各项资产948.160.29
合计323536.08100
华夏沃利货币B(002937)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-13至今曲波1298硕士
现任基金经理:曲波
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