华夏沃利货币B

(002937)

每万份收益:
0.9374元
7日年化率:
3.07%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
华夏沃利货币B(002937)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.93743.07%
2018-10-180.83633.03%
2018-10-170.80403.06%
2018-10-160.86423.13%
2018-10-150.75293.16%
2018-10-141.59553.30%
2018-10-120.87413.51%
2018-10-110.88433.58%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181203518北京银行CD03514928.54496811
211181702618光大银行CD0269952.6512087.33
311180614218交通银行CD1429939.0848017.32
411189554218广州农村商业银行CD0139872.1216427.27
5111816114上海银行CD1149872.8508817.27
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券8007.7777855.9
金融债券8007.7777855.9
华夏沃利货币B(002937)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券120964.7180.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.003.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23127.1115.37
其他各项资产356.820.24
合计150448.64100
华夏沃利货币B(002937)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-13至今曲波647硕士
现任基金经理:曲波