华夏沃利货币B

(002937)

每万份收益:
1.0871元
7日年化率:
3.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 收益走势
华夏沃利货币B(002937)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-171.08713.26%
2018-08-160.94653.98%
2018-08-150.93283.99%
2018-08-140.78344.03%
2018-08-130.73754.16%
2018-08-121.65914.27%
2018-08-102.42184.47%
2018-08-090.97714.27%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181203518北京银行CD03514928.54496811
211181702618光大银行CD0269952.6512087.33
311180614218交通银行CD1429939.0848017.32
411189554218广州农村商业银行CD0139872.1216427.27
511182113618渤海银行CD1369859.3297977.26
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券8007.7777855.9
华夏沃利货币B(002937)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券120964.7180.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.003.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23127.1115.37
其他各项资产356.820.24
合计150448.64100
华夏沃利货币B(002937)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-13至今曲波582硕士
现任基金经理:曲波