首页 >
基金>
中银证券健康产业混合(002938)
中银证券健康产业混合
(002938)
|
|
|
累计净值：2.2619
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 2.2619 | 5.02% |
| 2026-06-26 | 2.1537 | -2.01% |
| 2026-06-25 | 2.1978 | 2.16% |
| 2026-06-24 | 2.1514 | 3.73% |
| 2026-06-23 | 2.0741 | 0.45% |
| 2026-06-22 | 2.0649 | 0.40% |
| 2026-06-18 | 2.0566 | 2.20% |
| 2026-06-17 | 2.0124 | 1.18% |
|
基金全称
|
中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银证券
|
|
基金经理
|
李明蔚
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.19亿元
|
份额规模
|
0.5599亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
9.54%
|
|
最近一月
|
5.71%
|
|
最近三月
|
5.41%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.17%
|
|
最近两年
|
32.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688062 | 迈威生物 | 285,000.00 | 10,262,850.00 | 8.63 |
| 688796 | 百奥赛图 | 100,000.00 | 9,302,000.00 | 7.83 |
| 688382 | 益方生物 | 430,000.00 | 8,178,600.00 | 6.88 |
| 688192 | 迪哲医药 | 140,000.00 | 7,586,600.00 | 6.38 |
| 688513 | 苑东生物 | 113,000.00 | 7,276,070.00 | 6.12 |
| 002294 | 信立泰 | 90,000.00 | 5,517,900.00 | 4.64 |
| 688331 | 荣昌生物 | 39,706.00 | 5,112,941.62 | 4.30 |
| 688266 | 泽璟制药 | 51,000.00 | 5,038,800.00 | 4.24 |
| 688197 | 首药控股 | 115,000.00 | 4,436,700.00 | 3.73 |
| 688180 | 君实生物 | 120,000.00 | 4,179,600.00 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,859,146.62 | 82.32 | 87.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,277,100.00 | 11.17 | 11.88 |
| 建筑业 | 665,850.00 | 0.56 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.05 | 3.32 | 3.81 | 118,872,957.85 |
| 2025-12-31 | 93.93 | 3.10 | 3.85 | 123,809,612.62 |
| 2025-09-30 | 93.97 | 1.40 | 5.48 | 159,223,102.34 |
| 2025-06-30 | 92.56 | 2.95 | 3.07 | 157,967,121.20 |
| 2025-03-31 | 93.87 | 3.38 | 2.91 | 155,278,789.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-22 | - | 李明蔚 | 1225 | -9.28 |
| 2021-01-18 | 2023-02-22 | 白冰洋 | 765 | 49.45 |
| 2019-10-21 | 2021-01-18 | 吴文钊 | 455 | 67.50 |
| 2018-01-31 | 2019-02-11 | 张燕 | 376 | -20.93 |
| 2016-09-07 | 2019-10-21 | 罗众球 | 1139 | -0.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
