中银证券健康产业混合

(002938)

净值:
0.7966
日增长率:
0.68%
累计净值:0.7966 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券健康产业混合(002938)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.79660.68%
2019-01-150.79121.45%
2019-01-140.7799-1.43%
2019-01-110.79120.29%
2019-01-100.7889-0.22%
2019-01-090.79061.02%
2019-01-080.7826-0.46%
2019-01-070.78621.24%
基金公司 中银国际证券 基金经理 罗众球 张燕
销售机构 查看详情 发行份额 5.6101亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0069亿元
最近分红 中银证券健康产业混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.10% 1072/2944
最近一月 -3.95% 2750/2944
最近三月 -2.55% 2365/2944
最近六月 -20.34% 2433/2944
最近一年 -23.41% 1794/2944
今年以来 0.60% 2070/2944
成立以来 -20.88% 2584/2944
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券瑞享A0.94001.86%
中银证券瑞享C0.93241.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600305恒顺醋业109.601124.492.91-2.67%-2.67%8.65%制造业
000639西王食品104.312064.365.35-0.74%-4.03%-5.71%制造业
000860顺鑫农业100.802016.965.22-4.85%-5.38%-5.67%制造业
600195中牧股份96.031861.974.824.37%8.43%10.75%制造业
300408三环集团94.301979.365.135.85%19.48%18.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5294.7152.58
批发和零售业942.779.36
房地产业707.887.03
信息传输、软件和信息技术服务业565.185.61
其他2559.9125.42
中银证券健康产业混合(002938)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7510.5374.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2578.8125.53
其他各项资产13.520.13
中银证券健康产业混合(002938)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-07至今罗众球238-0.68-0.05
现任基金经理:罗众球 张燕