中银证券健康产业混合

(002938)

净值:
0.9302
日增长率:
-0.55%
累计净值:0.9302 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券健康产业混合(002938)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-140.9302-0.55%
2018-08-130.93530.55%
2018-08-100.93020.73%
2018-08-090.92352.00%
2018-08-080.9054-1.52%
2018-08-070.91941.77%
2018-08-060.9034-2.88%
2018-08-030.9302-1.61%
基金公司 中银国际证券 基金经理 罗众球 张燕
销售机构 查看详情 发行份额 5.6101亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1516亿元
最近分红 中银证券健康产业混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.17% 751/2991
最近一月 -6.34% 2401/2991
最近三月 -11.70% 2274/2991
最近六月 -3.58% 1262/2991
最近一年 -7.09% 1698/2991
今年以来 -8.71% 1779/2991
成立以来 -6.98% 2427/2991
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券瑞益混合A1.00490.80%
中银证券瑞益混合C0.99670.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600305恒顺醋业109.601124.492.91-2.67%-2.67%8.65%制造业
000639西王食品104.312064.365.35-0.74%-4.03%-5.71%制造业
000860顺鑫农业100.802016.965.22-4.85%-5.38%-5.67%制造业
600195中牧股份96.031861.974.824.37%8.43%10.75%制造业
300408三环集团94.301979.365.135.85%19.48%18.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6397.6055.56
批发和零售业2300.5519.98
房地产业927.718.06
信息传输、软件和信息技术服务业726.346.31
其他1161.7610.09
中银证券健康产业混合(002938)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10352.1989.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1189.0010.29
其他各项资产14.180.12
中银证券健康产业混合(002938)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-07至今罗众球238-0.68-0.05
现任基金经理:罗众球 张燕