中银证券健康产业混合(002938)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,686,370.81 |
12,056,355.09 |
-49,593,099.60 |
-41,784,435.58 |
| 本期利润 |
45,255,710.86 |
43,756,185.61 |
-60,072,669.67 |
-58,492,237.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
0.55 |
-0.59 |
-0.54 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.87 |
28.44 |
-32.12 |
-27.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.34 |
32.08 |
-24.84 |
-23.48 |
| 期末可供分配利润 |
51,666,665.38 |
35,916,436.09 |
29,643,960.51 |
41,782,366.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.50 |
0.34 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
123,809,612.62 |
157,967,121.20 |
147,235,954.36 |
173,541,051.38 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
2.22 |
1.68 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.57 |
121.85 |
67.97 |
71.02 |
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