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广发创新升级混合(002939)
广发创新升级混合
(002939)
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累计净值：3.3499
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 3.3049 | -1.96% |
| 2026-05-13 | 3.3711 | 3.52% |
| 2026-05-12 | 3.2565 | -1.13% |
| 2026-05-11 | 3.2938 | 1.13% |
| 2026-05-08 | 3.2571 | -0.95% |
| 2026-05-07 | 3.2883 | 3.24% |
| 2026-05-06 | 3.1852 | 3.73% |
| 2026-04-30 | 3.0706 | 1.14% |
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基金全称
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广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘格菘 吴远怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.64亿元
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份额规模
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14.2712亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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18.12%
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最近三月
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18.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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78.20%
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最近两年
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106.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 1,388,220.00 | 290,582,210.40 | 8.39 |
| 688025 | 杰普特 | 1,171,878.00 | 250,195,953.00 | 7.22 |
| 600487 | 亨通光电 | 3,775,220.00 | 198,803,085.20 | 5.74 |
| 000039 | 中集集团 | 16,363,706.00 | 177,218,935.98 | 5.12 |
| 300017 | 网宿科技 | 10,115,199.00 | 170,946,863.10 | 4.94 |
| 301489 | 思泉新材 | 1,009,790.00 | 166,494,175.20 | 4.81 |
| 300672 | 国科微 | 941,900.00 | 145,231,561.00 | 4.19 |
| 000415 | 渤海租赁 | 31,306,100.00 | 134,929,291.00 | 3.90 |
| 301396 | 宏景科技 | 797,200.00 | 122,202,788.00 | 3.53 |
| 603612 | 索通发展 | 4,020,358.00 | 104,006,661.46 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,629,759,713.88 | 75.92 | 82.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 392,083,086.90 | 11.32 | 12.30 |
| 租赁和商务服务业 | 134,929,291.00 | 3.90 | 4.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,567,598.00 | 0.71 | 0.77 |
| 建筑业 | 5,951,991.50 | 0.17 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.02 | 2.29 | 5.99 | 3,463,688,172.01 |
| 2025-12-31 | 94.08 | 2.56 | 3.98 | 3,920,793,580.76 |
| 2025-09-30 | 92.78 | 1.08 | 4.50 | 4,688,951,972.74 |
| 2025-06-30 | 87.22 | 0.11 | 6.83 | 4,455,296,942.46 |
| 2025-03-31 | 86.02 | 0.11 | 14.30 | 4,640,450,488.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-30 | - | 吴远怡 | 2054 | 15.85 |
| 2017-07-05 | - | 刘格菘 | 3237 | 211.51 |
| 2020-03-02 | 2021-05-13 | 费逸 | 437 | 37.74 |
| 2016-08-24 | 2017-11-09 | 王颂 | 442 | 40.58 |
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