广发创新升级混合

(002939)

净值:
1.1611
日增长率:
-1.49%
累计净值:1.1611 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-07-18
  • 净值走势
曲线选择:
广发创新升级混合(002939)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-181.1611-1.49%
2018-07-171.17870.13%
2018-07-161.17720.03%
2018-07-131.17680.20%
2018-07-121.17443.63%
2018-07-111.1333-1.05%
2018-07-101.1453-0.02%
2018-07-091.14551.53%
基金公司 广发基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 3.6020亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 16.9368亿元
最近分红 广发创新升级混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
广发沪深300指数增强C1.01171.31%
广发沪深300指数增强A1.01181.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市110.00778.803.78-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002024苏宁云商80.00899.994.37-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
600643爱建集团80.001304.746.33-2.71%-2.85%-6.54%金融业
600188兖州煤业68.00832.324.040.75%6.90%16.29%采矿业
600516方大炭素60.00853.204.147.38%20.20%244.53%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业96298.8256.62
信息传输、软件和信息技术服务业15772.939.27
租赁和商务服务业10696.006.29
文化、体育和娱乐业1415.980.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.850.00
其他45909.4626.99
广发创新升级混合(002939)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票124196.7071.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48656.2628.11
其他各项资产243.180.14
广发创新升级混合(002939)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今王颂2525.570.43