广发创新升级混合(002939)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发创新升级混合(002939)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,394,934,232.22	201,326,996.27	77,732,172.57	-631,239,967.87
利息合计	1,232,398.66	707,841.54	1,197,790.00	611,050.92
其中：存款利息收入	1,232,398.66	707,841.54	1,197,790.00	611,050.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	209,043,700.22	-645,801,676.25	-350,262,041.78	64,227,485.24
其中：股票投资收益	171,533,482.08	-674,988,259.94	-407,427,031.86	15,323,602.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,595,609.88	-3,917,888.87	317,151.63	169,941.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,105,828.02	33,104,472.56	56,847,838.45	48,733,940.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,181,853,168.73	846,056,535.60	425,773,821.86	-696,364,711.71
其他收入	2,804,964.61	364,295.38	1,022,602.49	286,207.68
费用	62,163,622.68	31,620,944.37	57,188,110.02	29,116,633.54
管理人报酬	53,080,822.15	26,999,821.97	48,813,177.24	24,855,589.11
基金托管费	8,846,803.66	4,499,970.31	8,135,529.51	4,142,598.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	235,941.23	121,096.45	239,382.45	118,446.25
利润总额	1,332,770,609.54	169,706,051.90	20,544,062.55	-660,356,601.41

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