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大成景盛一年定开债C(002947)
大成景盛一年定开债C
(002947)
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累计净值：1.1862
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2025-04-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-07 | 1.1291 | -0.44% |
| 2025-04-03 | 1.1341 | 0.15% |
| 2025-04-02 | 1.1324 | 0.10% |
| 2025-04-01 | 1.1313 | 0.07% |
| 2025-03-31 | 1.1305 | -0.02% |
| 2025-03-28 | 1.1307 | -0.03% |
| 2025-03-27 | 1.1310 | -0.02% |
| 2025-03-26 | 1.1312 | 0.01% |
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基金全称
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大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王立
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0064亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-0.26%
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最近三月
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0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.35%
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最近两年
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1.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 298,600.00 | 1,669,174.00 | 2.30 |
| 000651 | 格力电器 | 14,700.00 | 668,115.00 | 0.92 |
| 601077 | 渝农商行 | 106,900.00 | 646,745.00 | 0.89 |
| 601872 | 招商轮船 | 80,000.00 | 512,800.00 | 0.71 |
| 000100 | TCL科技 | 99,050.00 | 498,221.50 | 0.69 |
| 688012 | 中微公司 | 2,610.00 | 493,707.60 | 0.68 |
| 000063 | 中兴通讯 | 11,600.00 | 468,640.00 | 0.65 |
| 600028 | 中国石化 | 68,100.00 | 454,908.00 | 0.63 |
| 688041 | 海光信息 | 2,611.00 | 391,101.69 | 0.54 |
| 000338 | 潍柴动力 | 26,400.00 | 361,680.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,426,142.22 | 8.86 | 55.69 |
| 金融业 | 3,105,435.52 | 4.28 | 26.91 |
| 采矿业 | 951,212.00 | 1.31 | 8.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 580,451.00 | 0.80 | 5.03 |
| 批发和零售业 | 186,082.00 | 0.26 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139,773.00 | 0.19 | 1.21 |
| 房地产业 | 77,824.00 | 0.11 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,567.00 | 0.10 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.91 | 82.87 | 2.83 | 72,528,129.14 |
| 2024-09-30 | 16.69 | 88.01 | 6.66 | 71,691,372.36 |
| 2024-06-30 | 16.40 | 85.19 | 2.76 | 70,427,732.01 |
| 2024-03-31 | 14.65 | 100.78 | 3.52 | 69,545,607.97 |
| 2023-12-31 | 16.67 | 31.79 | 17.62 | 558,533,803.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-16 | - | 王立 | 1575 | 9.06 |
| 2021-11-29 | 2024-05-15 | 岳苗 | 898 | 0.64 |
| 2018-07-16 | 2020-12-18 | 李富强 | 886 | 10.01 |
| 2016-11-08 | 2018-07-20 | 赵世宏 | 619 | -1.39 |
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