首页 >
基金>
大成景盛一年定开债C(002947)
大成景盛一年定开债C
(002947)
|
|
|
累计净值：1.2320
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 1.1749 | -0.09% |
| 2026-06-26 | 1.1760 | -0.63% |
| 2026-06-25 | 1.1835 | -0.01% |
| 2026-06-24 | 1.1836 | 0.45% |
| 2026-06-23 | 1.1783 | -0.73% |
| 2026-06-22 | 1.1870 | -0.02% |
| 2026-06-18 | 1.1872 | -0.07% |
| 2026-06-17 | 1.1880 | 0.09% |
|
基金全称
|
大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
王立
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0062亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.02%
|
|
最近一月
|
-0.60%
|
|
最近三月
|
1.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.75%
|
|
最近两年
|
6.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603730 | 岱美股份 | 77,000.00 | 685,300.00 | 0.93 |
| 002049 | 紫光国微 | 10,100.00 | 667,004.00 | 0.91 |
| 000338 | 潍柴动力 | 22,900.00 | 555,096.00 | 0.76 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,680.00 | 554,796.80 | 0.75 |
| 601601 | 中国太保 | 14,900.00 | 552,641.00 | 0.75 |
| 600309 | 万华化学 | 6,600.00 | 524,370.00 | 0.71 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 85,300.00 | 491,328.00 | 0.67 |
| 002916 | 深南电路 | 1,900.00 | 417,069.00 | 0.57 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 7,300.00 | 416,100.00 | 0.57 |
| 000651 | 格力电器 | 10,200.00 | 385,764.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,515,587.18 | 12.94 | 73.66 |
| 金融业 | 1,569,994.00 | 2.14 | 12.15 |
| 采矿业 | 1,105,897.00 | 1.50 | 8.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 371,372.00 | 0.51 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327,680.00 | 0.45 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,620.00 | 0.03 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,019.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.57 | 77.22 | 1.56 | 73,516,926.11 |
| 2025-12-31 | 15.53 | 85.86 | 1.75 | 73,334,161.87 |
| 2025-09-30 | 12.58 | 89.16 | 1.87 | 73,021,089.68 |
| 2025-06-30 | 11.56 | 92.32 | 2.53 | 71,839,248.11 |
| 2025-03-31 | 7.96 | 91.37 | 15.90 | 70,977,990.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-16 | - | 王立 | 2023 | 13.49 |
| 2021-11-29 | 2024-05-15 | 岳苗 | 898 | 0.64 |
| 2018-07-16 | 2020-12-18 | 李富强 | 886 | 10.01 |
| 2016-11-08 | 2018-07-20 | 赵世宏 | 619 | -1.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
