大成景盛一年定开债C(002947)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成景盛一年定开债C(002947)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,012,185.68	1,135,196.51	2,416,867.49	-81,011.23
利息合计	95,782.27	88,825.05	423,606.46	402,720.03
其中：存款利息收入	27,041.69	20,084.47	311,325.95	290,439.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,740.58	68,740.58	112,280.51	112,280.51
投资收益合计	3,536,516.56	1,818,765.10	-10,379,996.26	-12,067,495.85
其中：股票投资收益	1,375,312.19	677,280.94	-12,557,141.07	-12,440,014.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,904,932.93	946,347.17	2,090,359.38	507,502.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	11,470.86	-	-189,806.40	-204,436.00
股利收益	244,800.58	195,136.99	276,591.83	69,452.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-620,120.94	-772,401.43	12,373,257.29	11,583,764.59
其他收入	7.79	7.79	-	-
费用	767,319.23	385,243.82	1,057,042.57	659,560.98
管理人报酬	432,704.58	212,706.55	577,777.07	363,731.97
基金托管费	144,234.83	70,902.11	192,592.36	121,243.96
销售服务费	2,850.45	1,396.89	2,848.94	1,416.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,136.99	22,206.66	125,800.23	86,821.66
其中：卖出回购金融资产支出	34,136.99	22,206.66	125,800.23	86,821.66
其他费用	151,149.96	77,052.99	154,247.28	84,214.16
利润总额	2,244,866.45	749,952.69	1,359,824.92	-740,572.21

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