华安聚利18个月定开债C

(002949)

净值:
1.0763
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0763 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安聚利18个月定开债C(002949)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.07630.03%
2019-05-311.07600.01%
2019-05-241.07590.01%
2019-05-101.07370.27%
2019-04-301.0708-0.01%
2019-04-041.0721-0.13%
2019-03-291.07350.24%
2019-03-221.07090.08%
基金公司 华安基金 基金经理 石雨欣
销售机构 查看详情 发行份额 2.0166亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.7816亿元
最近分红 华安聚利18个月定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 1006/2620
最近一月 0.25% 1716/2620
最近三月 0.79% 828/2620
最近六月 2.20% 957/2620
最近一年 5.76% 824/2620
今年以来 2.06% 908/2620
成立以来 7.84% 1437/2620
基金简称 单位净值 日增长率
黄金ETF3.16772.11%
华安黄金易ETF联接C1.16701.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安聚利18个月定开债C(002949)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71174.7097.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计587.650.81
其他各项资产954.921.31
华安聚利18个月定开债C(002949)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-09至今石雨欣267-2.19-0.95
现任基金经理:石雨欣