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华安聚利18个月定开债C

(002949)

净值:
1.1315
日增长率:
-0.33%
累计净值:1.1315 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
华安聚利18个月定开债C(002949)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.1315-0.33%
2020-05-221.13520.03%
2020-05-151.1349-0.11%
2020-05-081.1361-0.12%
2020-04-301.13750.16%
2020-04-241.13570.26%
2020-04-171.13280.27%
2020-04-101.12980.80%
基金公司 华安基金 基金经理 石雨欣
销售机构 查看详情 发行份额 2.0166亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.5609亿元
最近分红 华安聚利18个月定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1565/2932
最近一月 -0.06% 2043/2932
最近三月 0.53% 1444/2932
最近六月 1.82% 1418/2932
最近一年 3.82% 1331/2932
今年以来 3.18% 1237/2932
成立以来 9.02% 1484/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安聚利18个月定开债C(002949)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54428.3097.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计564.391.01
其他各项资产915.001.64
华安聚利18个月定开债C(002949)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-09至今石雨欣267-2.19-0.95
现任基金经理:石雨欣
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