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华安聚利18个月定开债C

(002949)

净值:
1.1003
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2003 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
华安聚利18个月定开债C(002949)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-311.1003-0.01%
2021-03-301.10040.02%
2021-03-291.10026.98%
2021-03-261.02840.02%
2021-03-251.02820.00%
2021-03-241.02820.00%
2021-03-231.02820.02%
2021-03-221.02800.02%
    暂无信息!
基金公司 华安基金 基金经理 石雨欣
销售机构 查看详情 发行份额 2.0166亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.5843亿元
最近分红 华安聚利18个月定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.01% 4/3852
最近一月 6.23% 7/3852
最近三月 6.66% 10/3852
最近六月 7.54% 56/3852
最近一年 7.08% 336/3852
今年以来 6.66% 13/3852
成立以来 19.77% 946/3852
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安聚利18个月定开债C(002949)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57423.1094.81
资产支持证券2002.803.31
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计368.940.61
其他各项资产773.261.28
华安聚利18个月定开债C(002949)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:石雨欣
  • 基金公告
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